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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
AH Fonds commercial | 371 163.00 | | 371 163.00 | 371 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 566.00 | 14 429.00 | 2 136.00 | 16 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 994.00 | 321 147.00 | 95 847.00 | 416 994.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 308.00 | 341 576.00 | 474 733.00 | 816 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BT Marchandises | 180 646.00 | | 180 646.00 | 180 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 786.00 | 179.00 | 39 607.00 | 39 786.00 |
CF Disponibilités | 75 596.00 | | 75 596.00 | 75 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 467.00 | 179.00 | 339 288.00 | 339 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 776.00 | 341 755.00 | 814 021.00 | 1 155 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 475 532.00 | 424 170.00 | | 475 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 369.00 | 51 362.00 | | 48 369.00 |
DL TOTAL (I) | 532 701.00 | 484 332.00 | | 532 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 042.00 | 52 091.00 | | 56 042.00 |
EA Autres dettes | 4 224.00 | 4 558.00 | | 4 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 320.00 | 328 097.00 | | 281 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 021.00 | 812 429.00 | | 814 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 584.00 | | 1 101 584.00 | 1 101 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 584.00 | | 1 101 584.00 | 1 101 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | 1 657.00 | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | 1 657.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | 1 657.00 | | 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 768.00 | 9 284.00 | | 7 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 573.00 | 1 177 286.00 | | 1 142 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 204.00 | 1 125 924.00 | | 1 094 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 369.00 | 51 362.00 | | 48 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90.00 | 89.00 | | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | 89.00 | | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | 89.00 | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 251.00 | 103 251.00 | | 103 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 784.00 | 82 813.00 | 1 971.00 | 84 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 320.00 | 269 615.00 | 11 705.00 | 281 320.00 |