| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AH Fonds commercial | 170 765.00 | | 170 765.00 | 170 765.00 |
AP Constructions | 607 839.00 | 372 938.00 | 234 901.00 | 607 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 798.00 | 334 128.00 | 146 669.00 | 480 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 438.00 | 325 536.00 | 355 901.00 | 681 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 768.00 | 1 033 410.00 | 941 357.00 | 1 974 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BT Marchandises | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 487.00 | 4 024.00 | 83 463.00 | 87 487.00 |
BZ Autres créances | 660 648.00 | 906.00 | 659 741.00 | 660 648.00 |
CF Disponibilités | 329 873.00 | | 329 873.00 | 329 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 152.00 | | 67 152.00 | 67 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 969.00 | 4 931.00 | 1 157 038.00 | 1 161 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 737.00 | 1 038 342.00 | 2 098 395.00 | 3 136 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 214 040.00 | 207 663.00 | | 214 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 654.00 | 146 376.00 | | 183 654.00 |
DK Provisions réglementées | 5 025.00 | 4 394.00 | | 5 025.00 |
DL TOTAL (I) | 622 720.00 | 578 435.00 | | 622 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 761.00 | 37 670.00 | | 77 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 761.00 | 37 670.00 | | 77 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | 1 709.00 | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 704.00 | 458 904.00 | | 791 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 327.00 | 154 426.00 | | 251 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 428.00 | 251 560.00 | | 301 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 612.00 | 1 579.00 | | 4 612.00 |
EA Autres dettes | 48 251.00 | 15 416.00 | | 48 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 914.00 | 883 597.00 | | 1 397 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 395.00 | 1 499 702.00 | | 2 098 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 938 478.00 | 1 489.00 | 6 939 968.00 | 6 938 478.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 938 478.00 | 1 489.00 | 6 939 968.00 | 6 938 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 945 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 831 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 091.00 | |
GE Autres charges | | | 9 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 650 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 477.00 | 1 906.00 | | 4 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 574.00 | 425.00 | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 051.00 | 2 332.00 | | 5 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 146.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | 3 351.00 | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 846.00 | -1 019.00 | | 3 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 443.00 | 30 037.00 | | 36 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 217.00 | 59 659.00 | | 83 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 958 577.00 | 5 865 301.00 | | 6 958 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 774 922.00 | 5 718 925.00 | | 6 774 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 654.00 | 146 376.00 | | 183 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 486.00 | | 507 283.00 | 1 467 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 974 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807.00 | | 170 765.00 | 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 679.00 | | 303 397.00 | 1 466 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 376.00 | 189 035.00 | | 844 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 12.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 581.00 | 189 023.00 | | 843 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 395.00 | 1 205.00 | 575.00 | 4 395.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 670.00 | 40 091.00 | | 37 670.00 |
6T Sur comptes clients | 3 982.00 | 4 025.00 | 3 982.00 | 3 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 907.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 982.00 | 4 931.00 | 3 982.00 | 3 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 047.00 | 46 228.00 | 4 557.00 | 46 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 022.00 | 3 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 205.00 | 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791 705.00 | 141 568.00 | 381 888.00 | 791 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 327.00 | 251 327.00 | | 251 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 369.00 | 155 369.00 | | 155 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 786.00 | 111 786.00 | | 111 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 252.00 | 48 252.00 | | 48 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
UX Autres créances clients | 81 449.00 | | | 81 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VB T. V. A. | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
VC Groupe et associés | 587 978.00 | | | 587 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 734.00 | | | 127 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 153.00 | | | 67 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 409.00 | 815 289.00 | 33 120.00 | 848 409.00 |
VW T.V.A. | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 915.00 | 747 778.00 | 381 888.00 | 1 397 915.00 |