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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 568 500.00 | | 568 500.00 | 568 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 901.00 | 41 915.00 | 40 986.00 | 82 901.00 |
BZ Autres créances | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 561.00 | 41 915.00 | 44 646.00 | 86 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 061.00 | 41 915.00 | 613 146.00 | 655 061.00 |
CU Autres participations | 568 500.00 | | 568 500.00 | 568 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |
DH Report à nouveau | 68 444.00 | 30 606.00 | | 68 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 165.00 | 37 838.00 | | 83 165.00 |
DL TOTAL (I) | 220 400.00 | 137 235.00 | | 220 400.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 647.00 | 377 736.00 | | 321 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 4 577.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 100 272.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 481.00 | 26 130.00 | | 24 481.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 283.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 745.00 | 508 998.00 | | 347 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 146.00 | 691 233.00 | | 613 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 186.00 | 191 448.00 | | 83 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 802.00 | | 215 802.00 | 215 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 802.00 | | 215 802.00 | 215 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 149.00 | 1 100.00 | | 30 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | 2 259.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 2 356.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -1 523.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 954.00 | 8 239.00 | | 11 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 184.00 | 277 788.00 | | 256 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 019.00 | 239 950.00 | | 173 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 165.00 | 37 838.00 | | 83 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 719.00 | | | 569 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219.00 | 568 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 500.00 | | | 568 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553.00 | 407.00 | 960.00 | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553.00 | 407.00 | 960.00 | 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 915.00 | | | 86 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 647.00 | 57 088.00 | 238 711.00 | 321 647.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 089.00 | | | 56 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 069.00 | 31 326.00 | 51 743.00 | 83 069.00 |
VW T.V.A. | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 745.00 | 83 186.00 | 238 711.00 | 347 745.00 |