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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 708.00 | 792.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 684.00 | 96 171.00 | 106 513.00 | 202 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 174.00 | 96 879.00 | 1 525 295.00 | 1 622 174.00 |
BT Marchandises | 188 852.00 | 13 541.00 | 175 311.00 | 188 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 122.00 | | 49 122.00 | 49 122.00 |
BZ Autres créances | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
CF Disponibilités | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 740.00 | 13 541.00 | 268 199.00 | 281 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 914.00 | 110 420.00 | 1 793 493.00 | 1 903 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 473 770.00 | 402 469.00 | | 473 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 334.00 | 71 301.00 | | 65 334.00 |
DL TOTAL (I) | 550 105.00 | 484 770.00 | | 550 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 147.00 | 848 121.00 | | 812 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 903.00 | 187 410.00 | | 168 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 842.00 | 166 240.00 | | 181 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 819.00 | 64 947.00 | | 54 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 389.00 | 1 340 645.00 | | 1 243 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 493.00 | 1 825 415.00 | | 1 793 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 886.00 | 716 770.00 | | 545 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797 820.00 | | 1 797 820.00 | 1 797 820.00 |
FG Production vendue services | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 656.00 | | 1 823 656.00 | 1 823 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 541.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | -321.00 | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 784.00 | 24 412.00 | | 20 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 853.00 | 1 904 064.00 | | 1 842 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 518.00 | 1 832 762.00 | | 1 777 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 334.00 | 71 301.00 | | 65 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 603.00 | | 3 571.00 | 1 618 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 163.00 | | 21.00 | 204 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 440.00 | | 3 550.00 | 44 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 182.00 | 19 697.00 | | 77 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 182.00 | 19 697.00 | | 77 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 546.00 | 13 541.00 | 12 546.00 | 12 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 546.00 | 13 541.00 | 12 546.00 | 12 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 546.00 | 13 541.00 | 12 546.00 | 12 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 541.00 | 12 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 842.00 | 181 842.00 | | 181 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
UX Autres créances clients | 49 122.00 | | | 49 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | | | 467.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 147.00 | 114 645.00 | 411 213.00 | 812 147.00 |
VI Groupe et associés | 168 903.00 | 168 903.00 | | 168 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 633.00 | | | 76 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 333.00 | 103 333.00 | | 103 333.00 |
VW T.V.A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 388.00 | 545 886.00 | 411 213.00 | 1 243 388.00 |