| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 645 745.00 | | 15 645 745.00 | 15 645 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 697.00 | 11 522.00 | 31 175.00 | 42 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 403 923.00 | | 1 403 923.00 | 1 403 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 096 385.00 | | 13 096 385.00 | 13 096 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 837 161.00 | | 837 161.00 | 837 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 768.00 | | 137 768.00 | 137 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 283 821.00 | | 30 283 821.00 | 30 283 821.00 |
BT Marchandises | 7 393 623.00 | 61 143.00 | 7 332 480.00 | 7 393 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324 638.00 | | 324 638.00 | 324 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 629 716.00 | 53 228.00 | 11 576 488.00 | 11 629 716.00 |
BZ Autres créances | 3 438 954.00 | | 3 438 954.00 | 3 438 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CF Disponibilités | 4 305 458.00 | | 4 305 458.00 | 4 305 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 428 701.00 | 114 371.00 | 27 314 330.00 | 27 428 701.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 712 522.00 | 114 371.00 | 57 598 151.00 | 57 712 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 545 472.00 | | | 545 472.00 |
CU Autres participations | 9 140 890.00 | 1 550 050.00 | 7 590 840.00 | 9 140 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 831.00 | | | 1 502 831.00 |
DG Autres réserves | -3 871 799.00 | | | -3 871 799.00 |
DH Report à nouveau | -567 835.00 | -1 045 304.00 | | -567 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938 825.00 | 477 468.00 | | -938 825.00 |
DK Provisions réglementées | 12 997.00 | 8 732.00 | | 12 997.00 |
DL TOTAL (I) | 7 787 885.00 | | | 7 787 885.00 |
DP Provisions pour risques | 1 258 758.00 | | | 1 258 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 244.00 | | | 342 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 601 002.00 | | | 1 601 002.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 172 519.00 | 4 834 130.00 | | 5 172 519.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 550 421.00 | | | 8 550 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 009 378.00 | | | 22 009 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723 334.00 | | | 723 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 276 585.00 | | | 6 276 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 567 150.00 | | | 6 567 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 416 139.00 | | | 3 416 139.00 |
EA Autres dettes | 660 231.00 | | | 660 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 209 264.00 | | | 48 209 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 598 151.00 | | | 57 598 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 282.00 | 189 085.00 | | 2 339 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 928.00 | 1 782.00 | | 2 928.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 618 487.00 | | | 2 618 487.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 675 961.00 | | | 1 675 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 617 891.00 | 11 600 671.00 | 16 218 561.00 | 4 617 891.00 |
FD Production vendue biens | 24 655 337.00 | 20 024 311.00 | 44 679 648.00 | 24 655 337.00 |
FG Production vendue services | 1 791 542.00 | 378 673.00 | 2 170 215.00 | 1 791 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 064 770.00 | 32 003 655.00 | 63 068 425.00 | 31 064 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 921 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 990 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 222 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 841 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 723 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 910 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 079 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 242 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 022 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 652.00 | 739.00 | | 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 394.00 | | | 293 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 120.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912 466.00 | | | 912 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -455.00 | 4 888.00 | | -455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 793.00 | 5 007.00 | | 4 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 394.00 | | | 293 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 958.00 | | | 90 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 614.00 | | | 482 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 043.00 | 2 692 477.00 | | 2 592 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 868.00 | 2 215 008.00 | | 3 530 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -938 825.00 | 477 468.00 | | -938 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 587.00 | 25 905.00 | | 21 587.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 833 486.00 | | | 3 833 486.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 214 999.00 | | | 1 214 999.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 618 487.00 | | | 2 618 487.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 618 487.00 | | | 2 618 487.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 973 262.00 | | 472 489.00 | 9 973 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421 245.00 | 9 978 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 245.00 | 10 024 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 697.00 | | | 42 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 697.00 | | 1.00 | 3 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 926 868.00 | | 472 488.00 | 9 926 868.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 736.00 | 5 009.00 | | 8 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 253.00 | 4 270.00 | | 7 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | 740.00 | | 1 484.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 732.00 | 4 554.00 | 289.00 | 8 732.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 618.00 | 1 242 000.00 | 15.00 | 43 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550 050.00 | | | 1 550 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 602 400.00 | 1 246 554.00 | 304.00 | 1 602 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 242 000.00 | 15.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 554.00 | 289.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 172 519.00 | | 5 172 519.00 | 5 172 519.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 933 445.00 | 1 933 445.00 | | 1 933 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 441.00 | 188 441.00 | | 188 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 172.00 | 230 172.00 | | 230 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 868.00 | 194 868.00 | | 194 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 837 161.00 | 837 161.00 | | 837 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
VC Groupe et associés | 761 532.00 | | | 761 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 313.00 | 430 741.00 | 428 571.00 | 859 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 183 805.00 | 1 183 805.00 | | 1 183 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 061.00 | | | 317 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 035 875.00 | | | 1 035 875.00 |
VP Divers | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 214.00 | | | 85 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572 503.00 | 3 103 553.00 | 468 950.00 | 3 572 503.00 |
VW T.V.A. | 85 058.00 | 85 058.00 | | 85 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 940 372.00 | 2 339 282.00 | 5 601 090.00 | 7 940 372.00 |