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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 672.00 | 1 938.00 | 734.00 | 2 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 258.00 | 34 910.00 | 17 348.00 | 52 258.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 030.00 | 36 849.00 | 20 182.00 | 57 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 281.00 | | 126 281.00 | 126 281.00 |
072 Créances – Autres | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
084 Disponibilités | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 997.00 | | 164 997.00 | 164 997.00 |
110 Total général Actif | 222 028.00 | 36 849.00 | 185 179.00 | 222 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 561.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 607 242.00 | 544 436.00 | | 607 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
230 Autres produits | 4 725.00 | 3 791.00 | | 4 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 869.00 | 548 228.00 | | 613 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 704.00 | 8 108.00 | | 7 704.00 |
242 Autres charges externes. | 122 507.00 | 73 676.00 | | 122 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 610.00 | 14 465.00 | | 13 610.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 342 034.00 | 332 183.00 | | 342 034.00 |
252 Charges sociales | 112 476.00 | 81 060.00 | | 112 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 185.00 | 8 271.00 | | 8 185.00 |
262 Autres charges | 524.00 | 129.00 | | 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 039.00 | 517 891.00 | | 607 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 830.00 | 30 336.00 | | 6 830.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 397.00 | 683.00 | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 029.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 348.00 | 27 625.00 | | 5 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 569.00 | | | 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 461.00 | | | 56 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 569.00 | | | 569.00 |