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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 929 282.00 | 251 064.00 | 6 678 218.00 | 6 929 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357 376.00 | | 357 376.00 | 357 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726.00 | 665.00 | 1 061.00 | 1 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 513.00 | 149 563.00 | 83 950.00 | 233 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083 830.00 | | 1 083 830.00 | 1 083 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 928 240.00 | 424 076.00 | 71 504 164.00 | 71 928 240.00 |
BT Marchandises | 744 974.00 | | 744 974.00 | 744 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 998.00 | | 35 998.00 | 35 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 632.00 | | 392 632.00 | 392 632.00 |
BZ Autres créances | 9 184 433.00 | | 9 184 433.00 | 9 184 433.00 |
CF Disponibilités | 418 653.00 | | 418 653.00 | 418 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 003.00 | | 67 003.00 | 67 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 843 692.00 | | 10 843 692.00 | 10 843 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 853 500.00 | 424 076.00 | 82 429 424.00 | 82 853 500.00 |
CU Autres participations | 63 297 233.00 | 4 527.00 | 63 292 706.00 | 63 297 233.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 81 568.00 | | 81 568.00 | 81 568.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 280.00 | 18 257.00 | 7 023.00 | 25 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 275 521.00 | 27 947 233.00 | | 29 275 521.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 021 622.00 | 20 987 410.00 | | 26 021 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 587 391.00 | 378 379.00 | | 587 391.00 |
DH Report à nouveau | 944 932.00 | 284 424.00 | | 944 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 828 833.00 | 4 180 248.00 | | 5 828 833.00 |
DK Provisions réglementées | 40 947.00 | 7 824.00 | | 40 947.00 |
DL TOTAL (I) | 62 699 246.00 | 53 785 517.00 | | 62 699 246.00 |
DP Provisions pour risques | 111 360.00 | 111 360.00 | | 111 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 568.00 | 3 722.00 | | 7 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 928.00 | 115 082.00 | | 118 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 554 644.00 | 5 000 420.00 | | 12 554 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 611 946.00 | 1 289 976.00 | | 5 611 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 728 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 302.00 | 591 114.00 | | 385 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 712.00 | 809 973.00 | | 397 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 227.00 | 5 283 427.00 | | 285 227.00 |
EA Autres dettes | 376 418.00 | 1 431.00 | | 376 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 611 250.00 | 14 704 814.00 | | 19 611 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 429 424.00 | 68 605 414.00 | | 82 429 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 848.00 | | 358 848.00 | 358 848.00 |
FG Production vendue services | 2 638 733.00 | | 2 638 733.00 | 2 638 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 997 581.00 | | 2 997 581.00 | 2 997 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 896 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 031 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 780 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 588 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336 964.00 | | | 336 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 650.00 | 7 824.00 | | 37 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 614.00 | 7 824.00 | | 374 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 614.00 | -7 824.00 | | -374 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -614 603.00 | -295 281.00 | | -614 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 284 115.00 | 8 106 055.00 | | 9 284 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 282.00 | 3 925 807.00 | | 3 455 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 828 833.00 | 4 180 248.00 | | 5 828 833.00 |