| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 671 058.00 | | 671 058.00 | 671 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 058.00 | | 671 058.00 | 671 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403 616.00 | | 2 403 616.00 | 2 403 616.00 |
BZ Autres créances | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
CF Disponibilités | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 308.00 | | 2 445 308.00 | 2 445 308.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 258.00 | | 30 258.00 | 30 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 624.00 | | 3 146 624.00 | 3 146 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 658.00 | -186 856.00 | | -44 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569 115.00 | 142 198.00 | | 1 569 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 457.00 | -33 658.00 | | 1 535 457.00 |
DP Provisions pour risques | 30 258.00 | 4 007.00 | | 30 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 964.00 | 365 623.00 | | 329 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 223.00 | 369 630.00 | | 360 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | 848.00 | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 142.00 | 181 999.00 | | 133 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 744.00 | 2 218 909.00 | | 981 744.00 |
EA Autres dettes | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 181.00 | 2 401 755.00 | | 1 126 181.00 |
ED (V) | 124 764.00 | 87 073.00 | | 124 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 624.00 | 2 824 800.00 | | 3 146 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 795 023.00 | | 3 795 023.00 | 3 795 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 795 023.00 | | 3 795 023.00 | 3 795 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 008 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 718 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 698 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 122 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 122 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 372.00 | | | 129 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 665.00 | 3 906 313.00 | | 4 043 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 550.00 | 3 764 115.00 | | 2 474 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 569 115.00 | 142 198.00 | | 1 569 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 554.00 | | | 809 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 496.00 | 671 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 496.00 | 671 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 554.00 | | | 809 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 623.00 | 178 001.00 | 213 659.00 | 365 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 623.00 | 178 001.00 | 213 659.00 | 365 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 001.00 | 213 659.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 258.00 | 4 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 142.00 | 133 142.00 | | 133 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 395.00 | 412 395.00 | | 412 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 449.00 | 427 449.00 | | 427 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 723.00 | 129 723.00 | | 129 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
UP Prêts | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 2 403 616.00 | | | 2 403 616.00 |
VB T. V. A. | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 178.00 | 3 111 178.00 | 3.00 | 3 111 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 181.00 | 1 126 181.00 | | 1 126 181.00 |