| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 543.00 | 82 267.00 | 14 276.00 | 96 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 419.00 | 23 636.00 | 29 782.00 | 53 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 567.00 | 105 903.00 | 66 663.00 | 172 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
BN En cours de production de biens | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 110.00 | | 137 110.00 | 137 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 713.00 | | 189 713.00 | 189 713.00 |
BZ Autres créances | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
CF Disponibilités | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 449.00 | | 437 449.00 | 437 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 016.00 | 105 903.00 | 504 112.00 | 610 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 653.00 | | | 65 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
DL TOTAL (I) | 98 163.00 | | | 98 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 081.00 | | | 85 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 084.00 | | | 242 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 551.00 | | | 77 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 949.00 | | | 405 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 112.00 | | | 504 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 868.00 | | | 320 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 200 247.00 | | 1 200 247.00 | 1 200 247.00 |
FG Production vendue services | 190 560.00 | | 190 560.00 | 190 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 807.00 | | 1 390 807.00 | 1 390 807.00 |
FM Production stockée | | | 2 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 159.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -446.00 | | | -446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 891.00 | | | 1 398 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 382.00 | | | 1 377 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 123.00 | | | 69 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 017.00 | 15 362.00 | | 167 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 312.00 | 21 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 812.00 | 172 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 149 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 101.00 | 15 362.00 | | 143 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 744.00 | 13 159.00 | | 92 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 744.00 | 13 159.00 | | 92 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 084.00 | 242 084.00 | | 242 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 369.00 | 243 765.00 | 21 604.00 | 265 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 868.00 | 320 868.00 | | 320 868.00 |