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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 610.00 | | 165 610.00 | 165 610.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 023.00 | 25 583.00 | 3 440.00 | 29 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 637.00 | 63 904.00 | 25 733.00 | 89 637.00 |
040 Immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 580.00 | 89 488.00 | 197 092.00 | 286 580.00 |
060 Stock marchandises | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 355.00 | 2 689.00 | 161 666.00 | 164 355.00 |
072 Créances – Autres | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
084 Disponibilités | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 498.00 | 2 689.00 | 233 809.00 | 236 498.00 |
110 Total général Actif | 523 078.00 | 92 176.00 | 430 902.00 | 523 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 429 519.00 | | | 429 519.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 481.00 | | | 365 481.00 |
230 Autres produits | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 810 699.00 | | | 810 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 076.00 | | | 260 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
242 Autres charges externes. | 222 333.00 | | | 222 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 878.00 | | | 144 878.00 |
252 Charges sociales | 49 784.00 | | | 49 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
262 Autres charges | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 738 755.00 | | | 738 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 944.00 | | | 71 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 641.00 | | | 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 566.00 | | | 53 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 810.00 | | | 259 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 701.00 | | | 157 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 930.00 | | | 71 930.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |