| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 153.00 | 11 047.00 | 8 106.00 | 19 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 155.00 | 1 252.00 | 17 903.00 | 19 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 308.00 | 12 299.00 | 61 009.00 | 73 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BN En cours de production de biens | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BZ Autres créances | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 697.00 | | 66 697.00 | 66 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 005.00 | 12 299.00 | 127 706.00 | 140 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
DH Report à nouveau | | -6 439.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 084.00 | 18 180.00 | | 10 084.00 |
DL TOTAL (I) | 36 125.00 | 26 041.00 | | 36 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 710.00 | 8 061.00 | | 28 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 7 328.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 608.00 | 1 651.00 | | 28 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 533.00 | 22 451.00 | | 22 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 650.00 | 16 623.00 | | 11 650.00 |
EA Autres dettes | | 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 581.00 | 57 039.00 | | 91 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 706.00 | 83 080.00 | | 127 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 742.00 | | 133 742.00 | 133 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 742.00 | | 133 742.00 | 133 742.00 |
FM Production stockée | | | 24 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 513.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 23.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 480.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 480.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 838.00 | -458.00 | | 5 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 1 619.00 | | 1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 122.00 | 180 728.00 | | 165 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 038.00 | 162 548.00 | | 155 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 084.00 | 18 180.00 | | 10 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 330.00 | | 24 768.00 | 69 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 790.00 | 73 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 790.00 | 38 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 330.00 | | 24 768.00 | 34 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 576.00 | 7 513.00 | 20 790.00 | 25 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 576.00 | 7 513.00 | 20 790.00 | 25 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UX Autres créances clients | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 742.00 | 3 155.00 | 9 586.00 | 12 742.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260.00 | | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 973.00 | 53 387.00 | 9 586.00 | 62 973.00 |