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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 034.00 | | 2 201 034.00 | 2 201 034.00 |
BZ Autres créances | 103 984.00 | | 103 984.00 | 103 984.00 |
CF Disponibilités | 256 152.00 | | 256 152.00 | 256 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 136.00 | | 360 136.00 | 360 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 169.00 | | 2 561 169.00 | 2 561 169.00 |
CU Autres participations | 2 201 034.00 | | 2 201 034.00 | 2 201 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 222 000.00 | | | 1 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DG Autres réserves | 108 981.00 | | | 108 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 653.00 | | | 64 653.00 |
DK Provisions réglementées | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 068.00 | | | 1 401 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 905.00 | | | 1 079 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 101.00 | | | 1 160 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 169.00 | | | 2 561 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 436.00 | | | 166 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 192.00 | | | -4 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 604.00 | | | 85 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 653.00 | | | 64 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 000.00 | | 980 034.00 | 1 221 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 201 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 201 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 000.00 | | 980 034.00 | 1 221 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 192.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VC Groupe et associés | 100 632.00 | | | 100 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 905.00 | 86 240.00 | 352 764.00 | 1 079 905.00 |
VI Groupe et associés | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 984.00 | 103 984.00 | | 103 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 101.00 | 166 436.00 | 352 764.00 | 1 160 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
ST Autres comptes | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 113.00 | | | 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113.00 | | | 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 294.00 | | | 5 294.00 |