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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108.00 | 2 066.00 | 42.00 | 2 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692.00 | 2 650.00 | 42.00 | 2 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
BZ Autres créances | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CF Disponibilités | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 640.00 | 2 650.00 | 27 989.00 | 30 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
DH Report à nouveau | -11 898.00 | -10 929.00 | | -11 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 935.00 | -968.00 | | -15 935.00 |
DL TOTAL (I) | -16 884.00 | -948.00 | | -16 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 697.00 | | 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 181.00 | 10 972.00 | | 10 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 071.00 | 16 917.00 | | 8 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 918.00 | 16 831.00 | | 25 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 874.00 | 45 418.00 | | 44 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 989.00 | 44 470.00 | | 27 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 874.00 | 45 418.00 | | 44 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 103.00 | | 141 103.00 | 141 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 103.00 | | 141 103.00 | 141 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 5.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 5.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -5.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 233.00 | 196 280.00 | | 141 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 168.00 | 197 249.00 | | 157 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 935.00 | -968.00 | | -15 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279.00 | 372.00 | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279.00 | 372.00 | | 2 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
UX Autres créances clients | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VW T.V.A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |