| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 781.00 | 49 029.00 | 61 752.00 | 110 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 419 607.00 | | 10 419 607.00 | 10 419 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 897.00 | | 45 897.00 | 45 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 576 285.00 | 49 029.00 | 10 527 256.00 | 10 576 285.00 |
BZ Autres créances | 741 723.00 | | 741 723.00 | 741 723.00 |
CF Disponibilités | 792 774.00 | | 792 774.00 | 792 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 168.00 | | 1 544 168.00 | 1 544 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 120 453.00 | 49 029.00 | 12 071 424.00 | 12 120 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 577 931.00 | 15 000 100.00 | | 11 577 931.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -5 154 842.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 092 883.00 | -3 267 327.00 | | -3 092 883.00 |
DL TOTAL (I) | 8 485 047.00 | 6 577 931.00 | | 8 485 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 245.00 | 168 964.00 | | 177 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 947.00 | 1 262 391.00 | | 250 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 387.00 | 453 486.00 | | 488 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 984.00 | 1 292 784.00 | | 798 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 868 083.00 | 1 887 332.00 | | 1 868 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 401.00 | 4 895 993.00 | | 3 406 401.00 |
ED (V) | 2 731.00 | 30.00 | | 2 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 071 424.00 | 11 642 918.00 | | 12 071 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 584 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 657 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 073 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 092 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | | | -809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 301.00 | 2 291 240.00 | | 1 592 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 685 184.00 | 5 558 567.00 | | 4 685 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 092 883.00 | -3 267 327.00 | | -3 092 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 163 161.00 | | | 8 163 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056.00 | 10 576 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 056.00 | 10 530 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 117 065.00 | | | 8 117 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 096.00 | | | 46 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 245.00 | 32 839.00 | 1 056.00 | 17 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 245.00 | 32 839.00 | 1 056.00 | 17 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 964.00 | 177 245.00 | 168 964.00 | 168 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 964.00 | 177 245.00 | 168 964.00 | 168 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 387.00 | 488 387.00 | | 488 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 450.00 | 349 450.00 | | 349 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 868 083.00 | 1 868 083.00 | | 1 868 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
VB T. V. A. | 578 146.00 | | | 578 146.00 |
VC Groupe et associés | 156 584.00 | | | 156 584.00 |
VI Groupe et associés | 250 947.00 | 250 947.00 | | 250 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 291.00 | 751 394.00 | 45 897.00 | 797 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 406 401.00 | 3 406 401.00 | | 3 406 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |