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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 871.00 | 12 692.00 | 1 179.00 | 13 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 607.00 | 56 771.00 | 29 836.00 | 86 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 852.00 | 69 463.00 | 35 390.00 | 104 852.00 |
BT Marchandises | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 608.00 | | 27 608.00 | 27 608.00 |
BZ Autres créances | 53 168.00 | | 53 168.00 | 53 168.00 |
CF Disponibilités | 39 406.00 | | 39 406.00 | 39 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 139.00 | | 130 139.00 | 130 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 991.00 | 69 463.00 | 165 528.00 | 234 991.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 373.00 | | | 51 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 798.00 | | | 798.00 |
DL TOTAL (I) | 99 080.00 | | | 99 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 524.00 | | | 55 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
EA Autres dettes | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 448.00 | | | 66 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 528.00 | | | 165 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 448.00 | | | 66 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 853.00 | | 350 853.00 | 350 853.00 |
FG Production vendue services | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 858.00 | | 361 858.00 | 361 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 745.00 | | | 364 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 835.00 | | | 328 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 141.00 | | | 105 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289.00 | 104 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | 100 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 766.00 | | | 100 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 683.00 | 15 069.00 | 289.00 | 54 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 683.00 | 15 069.00 | 289.00 | 54 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 524.00 | 55 524.00 | | 55 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 27 608.00 | | | 27 608.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 152.00 | 81 302.00 | 2 850.00 | 84 152.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 448.00 | 66 448.00 | | 66 448.00 |