| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 935.00 | 2 934.00 | 1.00 | 2 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 376 296.00 | 105 794.00 | 270 502.00 | 376 296.00 |
BP En cours de production de services | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 333.00 | | 148 333.00 | 148 333.00 |
BZ Autres créances | 72 938.00 | | 72 938.00 | 72 938.00 |
CF Disponibilités | 39 847.00 | | 39 847.00 | 39 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 670.00 | | 277 670.00 | 277 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 966.00 | 105 794.00 | 548 172.00 | 653 966.00 |
CU Autres participations | 90 210.00 | | 90 210.00 | 90 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 235 176.00 | 102 860.00 | 132 315.00 | 235 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 197 277.00 | 168 079.00 | | 197 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 362.00 | 29 198.00 | | 2 362.00 |
DL TOTAL (I) | 284 339.00 | 281 977.00 | | 284 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 231.00 | 21 336.00 | | 15 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 098.00 | 115 286.00 | | 94 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 970.00 | 44 757.00 | | 79 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 534.00 | 93 838.00 | | 74 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 832.00 | 275 217.00 | | 263 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 172.00 | 557 194.00 | | 548 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 142.00 | | 244 142.00 | 244 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 142.00 | | 244 142.00 | 244 142.00 |
FM Production stockée | | | 13 092.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 769.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 938.00 | -54 933.00 | | -48 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 053.00 | 269 771.00 | | 276 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 691.00 | 240 574.00 | | 273 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 362.00 | 29 198.00 | | 2 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 225.00 | | 17 871.00 | 389 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 111.00 | | | 238 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 800.00 | 376 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 800.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 104.00 | | 17 871.00 | 30 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 210.00 | | | 90 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 825.00 | 39 769.00 | 30 800.00 | 96 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 529.00 | 34 265.00 | | 71 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 296.00 | 5 504.00 | 30 800.00 | 25 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 970.00 | 79 970.00 | | 79 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
UX Autres créances clients | 148 333.00 | | | 148 333.00 |
VB T. V. A. | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 330.00 | 5 573.00 | 5 757.00 | 11 330.00 |
VI Groupe et associés | 94 098.00 | 94 098.00 | | 94 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 731.00 | 224 731.00 | 5 757.00 | 224 731.00 |
VW T.V.A. | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 832.00 | 258 075.00 | 5 757.00 | 263 832.00 |