| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 941 797.00 | | 941 797.00 | 941 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 613.00 | | 40 613.00 | 40 613.00 |
BZ Autres créances | 194 531.00 | | 194 531.00 | 194 531.00 |
CF Disponibilités | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 385.00 | | 243 385.00 | 243 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 182.00 | | 1 185 182.00 | 1 185 182.00 |
CU Autres participations | 941 797.00 | | 941 797.00 | 941 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 585.00 | | | 167 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 759.00 | | | 95 759.00 |
DK Provisions réglementées | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
DL TOTAL (I) | 297 023.00 | | | 297 023.00 |
DP Provisions pour risques | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 707.00 | | | 204 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 429.00 | | | 562 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 689.00 | | | 65 689.00 |
EA Autres dettes | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 968.00 | | | 850 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 182.00 | | | 1 185 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 967.00 | | | 720 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 908.00 | | 63 908.00 | 63 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 908.00 | | 63 908.00 | 63 908.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 691.00 | | | -5 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 225.00 | | | -17 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 980.00 | | | 183 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 221.00 | | | 88 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 759.00 | | | 95 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 197.00 | | 129 600.00 | 812 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 197.00 | | 129 600.00 | 812 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 017.00 | 5 662.00 | | 17 017.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 208.00 | 5 662.00 | | 54 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 033.00 | 190 033.00 | | 190 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
UX Autres créances clients | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VC Groupe et associés | 159 394.00 | | | 159 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 567.00 | 74 565.00 | 130 002.00 | 204 567.00 |
VI Groupe et associés | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 994.00 | | | 86 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
VP Divers | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 145.00 | 235 145.00 | | 235 145.00 |
VW T.V.A. | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 968.00 | 720 967.00 | 130 002.00 | 850 968.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 357 363.00 | 357 363.00 | | 357 363.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 289.00 | | | 21 289.00 |