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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 33 602.00 | 2 118.00 | 31 484.00 | 33 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 024.00 | 875 900.00 | 66 123.00 | 942 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 992.00 | 206 766.00 | 174 225.00 | 380 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 597.00 | 1 086 785.00 | 527 812.00 | 1 614 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 390.00 | | 164 390.00 | 164 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 350.00 | 5 770.00 | 453 581.00 | 459 350.00 |
BZ Autres créances | 101 908.00 | | 101 908.00 | 101 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
CF Disponibilités | 1 942 383.00 | | 1 942 383.00 | 1 942 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 217.00 | 5 770.00 | 2 734 447.00 | 2 740 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 814.00 | 1 092 555.00 | 3 262 259.00 | 4 354 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
CU Autres participations | 254 576.00 | | 254 576.00 | 254 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 060.00 | 332 060.00 | | 332 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 991 881.00 | 3 474 105.00 | | 2 991 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 335.00 | -482 223.00 | | -565 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 606.00 | 3 488 941.00 | | 2 923 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 009.00 | 51 345.00 | | 29 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 007.00 | 10 775.00 | | 4 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 647.00 | 266 708.00 | | 204 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 990.00 | 98 110.00 | | 30 990.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 653.00 | 426 937.00 | | 338 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 259.00 | 3 915 878.00 | | 3 262 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 752.00 | 397 928.00 | | 332 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
FD Production vendue biens | 202 114.00 | 1 280 377.00 | 1 482 491.00 | 202 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 058.00 | 1 280 377.00 | 1 484 435.00 | 204 058.00 |
FM Production stockée | | | -63 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 770.00 | |
GE Autres charges | | | 70 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 734.00 | 14 763.00 | | 11 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 1 220.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 1 220.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 9 555.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 9 555.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | -8 335.00 | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -528.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 739.00 | 1 755 594.00 | | 1 503 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 073.00 | 2 237 818.00 | | 2 069 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 335.00 | -482 223.00 | | -565 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 913.00 | | 284 588.00 | 1 348 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 904.00 | 1 614 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 904.00 | 1 356 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 933.00 | | 129 588.00 | 1 245 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 979.00 | | 155 000.00 | 100 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 878.00 | 66 881.00 | 27 974.00 | 1 047 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 878.00 | 66 881.00 | 27 974.00 | 1 045 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 150.00 | 5 770.00 | 70 150.00 | 70 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 150.00 | 5 770.00 | 70 150.00 | 70 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 150.00 | 5 770.00 | 70 150.00 | 70 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 770.00 | 70 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 647.00 | 204 647.00 | | 204 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 452 450.00 | | | 452 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VB T. V. A. | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 009.00 | 23 108.00 | 5 901.00 | 29 009.00 |
VI Groupe et associés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 223.00 | | | 77 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 403.00 | 556 098.00 | 8 305.00 | 564 403.00 |
VW T.V.A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 653.00 | 332 752.00 | 5 901.00 | 338 653.00 |