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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
AP Constructions | 176 897.00 | 137 709.00 | 39 187.00 | 176 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 037.00 | 15 345.00 | 3 692.00 | 19 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 367.00 | 153 055.00 | 45 311.00 | 198 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 914.00 | 14 885.00 | 43 029.00 | 57 914.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 216 187.00 | | 1 216 187.00 | 1 216 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 734.00 | 14 885.00 | 1 282 849.00 | 1 297 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 101.00 | 167 940.00 | 1 328 161.00 | 1 496 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
DG Autres réserves | | 728 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 795.00 | 315 219.00 | | 639 795.00 |
DL TOTAL (I) | 716 495.00 | 1 120 119.00 | | 716 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 456.00 | 66 456.00 | | 66 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 745.00 | 71 521.00 | | 28 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 545.00 | 140 921.00 | | 494 545.00 |
EA Autres dettes | 20 988.00 | 1 659.00 | | 20 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 666.00 | 280 756.00 | | 611 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 161.00 | 1 400 876.00 | | 1 328 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 210.00 | 280 757.00 | | 545 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 274 854.00 | | 274 854.00 | 274 854.00 |
FG Production vendue services | 213 167.00 | | 213 167.00 | 213 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 022.00 | | 488 022.00 | 488 022.00 |
FM Production stockée | | | -103 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -16 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 885.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130 124.00 | | | 1 130 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 387.00 | | | 247 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 387.00 | 329.00 | | 247 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882 737.00 | -329.00 | | 882 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 415.00 | 140 859.00 | | 309 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 367.00 | 2 093 650.00 | | 1 531 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 572.00 | 1 778 430.00 | | 891 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 795.00 | 315 219.00 | | 639 795.00 |