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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 100.00 | 70 717.00 | 80 383.00 | 151 100.00 |
BF Prêts | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 629.00 | 70 717.00 | 201 911.00 | 272 629.00 |
CF Disponibilités | 115 288.00 | | 115 288.00 | 115 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 288.00 | | 115 288.00 | 115 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 916.00 | 70 717.00 | 317 199.00 | 387 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 908.00 | | | 47 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 507.00 | | | -5 507.00 |
DL TOTAL (I) | 75 401.00 | | | 75 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
EA Autres dettes | 189 369.00 | | | 189 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 626.00 | | | 229 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 199.00 | | | 317 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 949.00 | | 306 949.00 | 306 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 949.00 | | 306 949.00 | 306 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 172.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 523.00 | | | 342 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 030.00 | | | 348 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 507.00 | | | -5 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 049.00 | | 40 727.00 | 283 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 968.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 968.00 | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 147.00 | 272 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 179.00 | 151 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 435.00 | | | 120 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 740.00 | | 39 540.00 | 161 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | 1 187.00 | 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 569.00 | 28 758.00 | 35 610.00 | 77 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 569.00 | 28 758.00 | 35 610.00 | 77 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 936.00 | 12 172.00 | 12 936.00 | 12 936.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 936.00 | 12 172.00 | 12 936.00 | 12 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 936.00 | 12 172.00 | 12 936.00 | 12 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 172.00 | 12 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UP Prêts | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 189 369.00 | | 189 369.00 | 189 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VW T.V.A. | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 789.00 | 14 420.00 | 189 369.00 | 203 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
ST Autres comptes | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
ZR Filiales et participations | 2.00 | | | 2.00 |