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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 315.00 | 72 760.00 | 17 555.00 | 90 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 894.00 | 83 246.00 | 3 649.00 | 86 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 892.00 | 160 355.00 | 29 537.00 | 189 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 066.00 | | 59 066.00 | 59 066.00 |
BZ Autres créances | 64 922.00 | | 64 922.00 | 64 922.00 |
CF Disponibilités | 584 070.00 | | 584 070.00 | 584 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 564.00 | | 712 564.00 | 712 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 456.00 | 160 355.00 | 742 101.00 | 902 456.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
DG Autres réserves | 77 014.00 | 77 014.00 | | 77 014.00 |
DH Report à nouveau | -36 270.00 | -68 490.00 | | -36 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 047.00 | 32 220.00 | | 123 047.00 |
DL TOTAL (I) | 276 811.00 | 153 764.00 | | 276 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178.00 | 34 755.00 | | 2 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 5 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 370.00 | 238 579.00 | | 230 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 742.00 | 129 620.00 | | 177 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 290.00 | 407 954.00 | | 465 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 101.00 | 561 719.00 | | 742 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 772.00 | | 12 518.00 | 188 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 397.00 | 189 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 397.00 | 177 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 089.00 | | 12 518.00 | 176 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 769.00 | 7 983.00 | 11 397.00 | 163 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 420.00 | 7 983.00 | 11 397.00 | 159 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
UX Autres créances clients | 59 066.00 | | | 59 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 538.00 | | | 50 538.00 |
VB T. V. A. | 71 607.00 | | | 71 607.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | | 1 884.00 |