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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 119.00 | 24 946.00 | 1 173.00 | 26 119.00 |
AH Fonds commercial | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
AN Terrains | 81 613.00 | | 81 613.00 | 81 613.00 |
AP Constructions | 1 363 674.00 | 688 056.00 | 675 618.00 | 1 363 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841 047.00 | 1 184 968.00 | 656 079.00 | 1 841 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 256.00 | 111 537.00 | 63 719.00 | 175 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
AX Avances et acomptes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BF Prêts | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 554 920.00 | 2 009 507.00 | 1 545 413.00 | 3 554 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 385.00 | | 203 385.00 | 203 385.00 |
BN En cours de production de biens | 299 239.00 | 228 452.00 | 70 788.00 | 299 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 382 888.00 | | 382 888.00 | 382 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 604.00 | 2 007.00 | 1 046 596.00 | 1 048 604.00 |
BZ Autres créances | 227 462.00 | | 227 462.00 | 227 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
CF Disponibilités | 146 955.00 | | 146 955.00 | 146 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 491.00 | 230 459.00 | 2 167 032.00 | 2 397 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 412.00 | 2 239 966.00 | 3 712 445.00 | 5 952 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 733 367.00 | | | 1 733 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 991.00 | | | 2 126 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 748.00 | | | 865 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | | | 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 324.00 | | | 413 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 502.00 | | | 274 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
EA Autres dettes | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 455.00 | | | 1 585 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 445.00 | | | 3 712 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 102.00 | | | 904 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 258 095.00 | 52 249.00 | 4 310 345.00 | 4 258 095.00 |
FG Production vendue services | 1 044 956.00 | | 1 044 956.00 | 1 044 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 303 051.00 | 52 249.00 | 5 355 301.00 | 5 303 051.00 |
FM Production stockée | | | -103 497.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 298 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 094.00 | |
GE Autres charges | | | 4 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 123 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 676 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 386.00 | | | -4 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 294.00 | | | 91 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 908.00 | | | 86 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 980.00 | | | -79 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 982 743.00 | | | 6 982 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 941 119.00 | | | 6 941 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 931 068.00 | | 370 059.00 | 4 931 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 684 947.00 | | 35 605.00 | 1 684 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 701 823.00 | 44 383.00 | 3 554 920.00 | 1 701 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 876.00 | 44 383.00 | 3 487 175.00 | 16 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 497.00 | | 1 643.00 | 30 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 183 018.00 | | 365 416.00 | 3 183 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717 552.00 | | 3 000.00 | 1 717 552.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 770.00 | | | 770.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 601.00 | 251 094.00 | 34 187.00 | 1 792 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 367.00 | 1 579.00 | | 23 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 234.00 | 249 515.00 | 34 187.00 | 1 769 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 580.00 | | 572.00 | 2 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 679 456.00 | | 1 677 448.00 | 1 679 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 679 456.00 | | 1 677 448.00 | 1 679 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 572.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 676 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 324.00 | 413 324.00 | | 413 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 949.00 | 76 949.00 | | 76 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 737.00 | 144 737.00 | | 144 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
UP Prêts | 34 446.00 | 8 467.00 | | 34 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 254.00 | | | 1 046 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 748.00 | 184 395.00 | 598 056.00 | 865 748.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 472.00 | | | 432 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 730.00 | | | 171 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 126.00 | | | 162 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 804.00 | 1 309 666.00 | 27 138.00 | 1 336 804.00 |
VW T.V.A. | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 922.00 | 889 569.00 | 598 056.00 | 1 570 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 708.00 | | | 88 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
ST Autres comptes | 1 052 909.00 | | | 1 052 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 153.00 | | | 53 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 292.00 | | | 138 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 170.00 | | | 130 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 064 086.00 | | | 1 064 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 577 029.00 | | | 577 029.00 |
ZE Dividendes | 83 988.00 | | | 83 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 287 280.00 | | | 1 287 280.00 |