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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 567.00 | 173.00 | 740.00 |
AH Fonds commercial | 392 696.00 | | 392 696.00 | 392 696.00 |
AN Terrains | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AP Constructions | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 888.00 | 60 417.00 | 63 470.00 | 123 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 874.00 | 51 655.00 | 4 219.00 | 55 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 690.00 | 115 132.00 | 460 558.00 | 575 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 023.00 | | 36 023.00 | 36 023.00 |
BN En cours de production de biens | 87 555.00 | | 87 555.00 | 87 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 634.00 | | 249 634.00 | 249 634.00 |
BZ Autres créances | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 346.00 | | 413 346.00 | 413 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 036.00 | 115 132.00 | 873 904.00 | 989 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
DL TOTAL (I) | 529 480.00 | | | 529 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 674.00 | | | 110 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 620.00 | | | 153 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 425.00 | | | 75 425.00 |
EA Autres dettes | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 423.00 | | | 344 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 904.00 | | | 873 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 201.00 | | | 331 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 038.00 | | | 70 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 897.00 | | 1 367 897.00 | 1 367 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 897.00 | | 1 367 897.00 | 1 367 897.00 |
FM Production stockée | | | -16 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 171.00 | | | 40 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394.00 | | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 138.00 | | | -1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 818.00 | | | 1 368 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 819.00 | | | 1 344 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 917.00 | | 49 808.00 | 528 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 394.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 036.00 | 575 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 641.00 | 182 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 696.00 | | 740.00 | 392 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 827.00 | | 49 068.00 | 135 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 174.00 | 24 358.00 | 2 400.00 | 93 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 174.00 | 23 791.00 | 2 400.00 | 93 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 620.00 | 153 620.00 | | 153 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 249 058.00 | | | 249 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 636.00 | 27 414.00 | 13 222.00 | 40 636.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 768.00 | 289 768.00 | | 289 768.00 |
VW T.V.A. | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 423.00 | 331 201.00 | 13 222.00 | 344 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 882.00 | | | 87 882.00 |
ST Autres comptes | 110 179.00 | | | 110 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 297.00 | | | 56 297.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
YT Sous‐traitance | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 247.00 | | | 211 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 461.00 | | | 158 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 431.00 | | | 314 431.00 |