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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | 49 504.00 | 27 496.00 | 77 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 219.00 | 381.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 265.00 | 905.00 | 360.00 | 1 265.00 |
040 Immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 867.00 | 50 628.00 | 31 239.00 | 81 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
072 Créances – Autres | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
110 Total général Actif | 111 919.00 | 50 628.00 | 61 291.00 | 111 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 703.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 126.00 | 87 232.00 | | 30 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 352.00 | 187.00 | | 24 352.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 487.00 | 87 421.00 | | 54 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 381.00 | 46 772.00 | | 6 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 829.00 | 1 013.00 | | 16 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124.00 | 1 987.00 | | 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 198.00 | -7.00 | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 10 214.00 | 15 333.00 | | 10 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | 3 264.00 | | 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 755.00 | | |
252 Charges sociales | 906.00 | 7 888.00 | | 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 362.00 | 310.00 | | 362.00 |
256 Dotations aux provisions | 49 504.00 | | | 49 504.00 |
262 Autres charges | 146.00 | 17.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 088.00 | 80 333.00 | | 85 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 601.00 | 7 089.00 | | -30 601.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 265.00 | | |
294 Charges financières | 1 335.00 | 1 714.00 | | 1 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 937.00 | 22 640.00 | | -31 937.00 |