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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 355.00 | 32 264.00 | 19 091.00 | 51 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 194.00 | 10 469.00 | 2 725.00 | 13 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 773.00 | 43 507.00 | 24 266.00 | 67 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 325.00 | | 96 325.00 | 96 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 317.00 | | 779 317.00 | 779 317.00 |
BZ Autres créances | 71 195.00 | | 71 195.00 | 71 195.00 |
CF Disponibilités | 182 798.00 | | 182 798.00 | 182 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 345.00 | | 1 130 345.00 | 1 130 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 118.00 | 43 507.00 | 1 154 611.00 | 1 198 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 361.00 | 38 088.00 | | 53 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 703.00 | 15 273.00 | | 12 703.00 |
DL TOTAL (I) | 77 064.00 | 64 361.00 | | 77 064.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 500.00 | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 900.00 | 362 900.00 | | 412 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 023.00 | 282 531.00 | | 477 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 775.00 | 137 832.00 | | 178 775.00 |
EA Autres dettes | | 5 364.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 349.00 | 3 686.00 | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 047.00 | 792 313.00 | | 1 071 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 611.00 | 857 174.00 | | 1 154 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 047.00 | 792 313.00 | | 1 071 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 053 301.00 | | 2 053 301.00 | 2 053 301.00 |
FG Production vendue services | 471 376.00 | | 471 376.00 | 471 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 677.00 | | 2 524 677.00 | 2 524 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 117 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 960.00 | 17 064.00 | | 17 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 227.00 | 85 363.00 | | 109 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 22 112.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 90.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 90.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 059.00 | 22 022.00 | | 5 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 324.00 | 1 644 338.00 | | 2 584 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 621.00 | 1 629 065.00 | | 2 571 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 703.00 | 15 273.00 | | 12 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 013.00 | 40 189.00 | | 33 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 193.00 | | 14 919.00 | 57 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 340.00 | 67 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 64 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 869.00 | | 14 919.00 | 49 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 643.00 | 15 947.00 | 83.00 | 27 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 393.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 263.00 | 15 554.00 | 83.00 | 27 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | 6 500.00 | 500.00 | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 894.00 | 6 500.00 | 1 894.00 | 1 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | 1 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 023.00 | 477 023.00 | | 477 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 779 317.00 | | | 779 317.00 |
VB T. V. A. | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
VI Groupe et associés | 412 900.00 | 412 900.00 | | 412 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
VP Divers | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 672.00 | 851 922.00 | 1 750.00 | 853 672.00 |
VW T.V.A. | 104 013.00 | 104 013.00 | | 104 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 047.00 | 1 071 047.00 | | 1 071 047.00 |