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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 950.00 | 18 597.00 | 11 353.00 | 29 950.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 810.00 | 18 597.00 | 37 213.00 | 55 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
060 Stock marchandises | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
072 Créances – Autres | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
084 Disponibilités | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
110 Total général Actif | 102 494.00 | 18 597.00 | 83 897.00 | 102 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 460.00 | |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 787.00 | 22 959.00 | 1 828.00 | 24 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 162.00 | 2 945.00 | 2 217.00 | 5 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 810.00 | 25 904.00 | 29 906.00 | 55 810.00 |
BN En cours de production de biens | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BT Marchandises | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BZ Autres créances | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
CF Disponibilités | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 622.00 | | 49 622.00 | 49 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 432.00 | 25 904.00 | 79 528.00 | 105 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 654.00 | 165 044.00 | | 147 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 975.00 | 61 875.00 | | 73 975.00 |
222 Production stockée | -655.00 | 5 200.00 | | -655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 7 063.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 974.00 | 239 182.00 | | 221 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 394.00 | 129 476.00 | | 128 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 531.00 | -10 117.00 | | -5 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8 825.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 7 430.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 169.00 | 39 000.00 | | 38 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | 1 376.00 | | 1 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 646.00 | 52 035.00 | | 34 646.00 |
252 Charges sociales | 14 022.00 | 12 627.00 | | 14 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 994.00 | 6 697.00 | | 6 994.00 |
262 Autres charges | | 47.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 218 351.00 | 247 395.00 | | 218 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 623.00 | -8 213.00 | | 3 623.00 |
280 Produits financiers | | 387.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 287.00 | 2 563.00 | | 287.00 |
294 Charges financières | 744.00 | 319.00 | | 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 667.00 | 5 162.00 | | 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 499.00 | -10 744.00 | | 2 499.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 013.00 | -7 512.00 | | -5 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 275.00 | 2 499.00 | | -54 275.00 |
DL TOTAL (I) | -29 288.00 | 24 987.00 | | -29 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 968.00 | 3 836.00 | | 10 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 223.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 870.00 | 36 194.00 | | 56 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 614.00 | 13 199.00 | | 34 614.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 816.00 | 58 911.00 | | 108 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 528.00 | 83 897.00 | | 79 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 816.00 | 58 911.00 | | 108 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 947.00 | | 131 947.00 | 131 947.00 |
FG Production vendue services | 39 244.00 | | 39 244.00 | 39 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 192.00 | | 171 192.00 | 171 192.00 |
FM Production stockée | | | 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 307.00 | |
GE Autres charges | | | 3 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 287.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 287.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 988.00 | 667.00 | | 8 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 988.00 | 667.00 | | 8 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 987.00 | -380.00 | | -8 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 259.00 | | | -2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 880.00 | 222 261.00 | | 180 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 154.00 | 219 763.00 | | 235 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 275.00 | 2 499.00 | | -54 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 810.00 | | | 55 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 597.00 | 7 307.00 | | 18 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 597.00 | 7 307.00 | | 18 597.00 |