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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 300.00 | | 124 300.00 | 124 300.00 |
AP Constructions | 14 862.00 | 7 126.00 | 7 736.00 | 14 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 756.00 | 27 841.00 | 20 916.00 | 48 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 915.00 | 12 005.00 | 1 910.00 | 13 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 334.00 | 46 972.00 | 159 362.00 | 206 334.00 |
BT Marchandises | 74 166.00 | | 74 166.00 | 74 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
BZ Autres créances | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 671.00 | | 80 671.00 | 80 671.00 |
CF Disponibilités | 146 379.00 | | 146 379.00 | 146 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 952.00 | | 346 952.00 | 346 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 286.00 | 46 972.00 | 506 314.00 | 553 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 445.00 | 66 839.00 | | 107 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 114.00 | 50 606.00 | | 60 114.00 |
DL TOTAL (I) | 189 559.00 | 139 445.00 | | 189 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 547.00 | 115 689.00 | | 91 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 803.00 | 45 573.00 | | 44 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 163.00 | 56 785.00 | | 108 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 242.00 | 43 621.00 | | 72 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 755.00 | 261 668.00 | | 316 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 314.00 | 401 113.00 | | 506 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 405.00 | 261 668.00 | | 255 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 628.00 | | 7 706.00 | 198 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 300.00 | | | 124 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 828.00 | | 7 706.00 | 69 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 218.00 | 8 754.00 | | 38 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 218.00 | 8 754.00 | | 38 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 163.00 | 108 163.00 | | 108 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
VB T. V. A. | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 547.00 | 30 197.00 | 61 350.00 | 91 547.00 |
VI Groupe et associés | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 235.00 | 43 735.00 | 4 500.00 | 48 235.00 |
VW T.V.A. | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 755.00 | 255 405.00 | 61 350.00 | 316 755.00 |