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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 658.00 | 6 934.00 | 15 725.00 | 22 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 658.00 | 6 934.00 | 15 725.00 | 22 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
BZ Autres créances | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CF Disponibilités | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 454.00 | | 73 454.00 | 73 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 112.00 | 6 934.00 | 89 179.00 | 96 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 419.00 | 19 974.00 | | 28 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 664.00 | 9 245.00 | | 8 664.00 |
DL TOTAL (I) | 41 883.00 | 33 219.00 | | 41 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 811.00 | 3 400.00 | | 5 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 555.00 | 4 533.00 | | 11 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 451.00 | 12 256.00 | | 21 451.00 |
EA Autres dettes | | 1 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 296.00 | 22 054.00 | | 47 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 179.00 | 55 273.00 | | 89 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 316.00 | 22 054.00 | | 41 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 325.00 | | 193 325.00 | 193 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 325.00 | | 193 325.00 | 193 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 354.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 394.00 | | 1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 236.00 | 105 649.00 | | 195 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 572.00 | 96 404.00 | | 186 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 664.00 | 9 245.00 | | 8 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 095.00 | | 4 563.00 | 18 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 095.00 | | 4 563.00 | 18 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 580.00 | 3 354.00 | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580.00 | 3 354.00 | | 3 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
UX Autres créances clients | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
VB T. V. A. | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VI Groupe et associés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696.00 | | | 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 976.00 | 2 711.00 | | 3 976.00 |
ST Autres comptes | 18 973.00 | 16 002.00 | | 18 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 24.00 | 348.00 | | 24.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | 823.00 | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 036.00 | 823.00 | | 1 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 358.00 | 9 615.00 | | 18 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 879.00 | 10 198.00 | | 17 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 973.00 | 19 061.00 | | 22 973.00 |