| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 901.00 | 2 541.00 | 3 360.00 | 5 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 901.00 | 2 541.00 | 18 360.00 | 20 901.00 |
BZ Autres créances | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CF Disponibilités | 54 103.00 | | 54 103.00 | 54 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 781.00 | | 57 781.00 | 57 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 682.00 | 2 541.00 | 76 141.00 | 78 682.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 489.00 | 19 699.00 | | 32 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 256.00 | 27 790.00 | | 8 256.00 |
DL TOTAL (I) | 41 845.00 | 48 589.00 | | 41 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 160.00 | 4 757.00 | | 3 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 997.00 | 18 614.00 | | 18 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 857.00 | 5 735.00 | | 11 857.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 295.00 | 29 108.00 | | 34 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 141.00 | 77 696.00 | | 76 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 825.00 | 26 094.00 | | 32 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 226.00 | | 64 226.00 | 64 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 226.00 | | 64 226.00 | 64 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 155.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 647.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | 4 927.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 5 574.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | -5 574.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 226.00 | 62 576.00 | | 74 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 970.00 | 34 786.00 | | 65 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 256.00 | 27 790.00 | | 8 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 459.00 | | 10 000.00 | 11 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 20 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 5 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 10 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688.00 | 2 155.00 | 302.00 | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688.00 | 2 155.00 | 302.00 | 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 150.00 | 1 680.00 | 1 470.00 | 3 150.00 |
VI Groupe et associés | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 678.00 | 3 678.00 | 1 470.00 | 3 678.00 |
VW T.V.A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 295.00 | 32 825.00 | 1 470.00 | 34 295.00 |