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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 331.00 | 2 397.00 | 1 933.00 | 4 331.00 |
AH Fonds commercial | 162 604.00 | | 162 604.00 | 162 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 110.00 | 2 783.00 | 3 327.00 | 6 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 109.00 | 5 180.00 | 167 929.00 | 173 109.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 302.00 | 16 290.00 | 48 013.00 | 64 302.00 |
CF Disponibilités | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 912.00 | 16 290.00 | 70 623.00 | 86 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 022.00 | 21 470.00 | 238 552.00 | 260 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 643.00 | 3 584.00 | | 7 643.00 |
DL TOTAL (I) | 12 227.00 | 4 584.00 | | 12 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 396.00 | 13 325.00 | | 7 396.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 1 080.00 | | 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 325.00 | 219 482.00 | | 226 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 552.00 | 224 066.00 | | 238 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 920.00 | | 910.00 | 179 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 720.00 | 173 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 920.00 | 166 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 6 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 855.00 | | | 172 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 910.00 | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062.00 | 4 393.00 | 1 275.00 | 2 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | 1 444.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | 2 949.00 | 1 275.00 | 1 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 992.00 | 12 298.00 | | 3 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 992.00 | 12 298.00 | | 3 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 992.00 | 12 298.00 | | 3 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 944.00 | 15 220.00 | 63 967.00 | 88 944.00 |
VI Groupe et associés | 81 032.00 | 81 032.00 | | 81 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 652.00 | 68 587.00 | 65.00 | 68 652.00 |
VW T.V.A. | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 325.00 | 152 601.00 | 63 967.00 | 226 325.00 |