| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 525 303.00 | | 8 525 303.00 | 8 525 303.00 |
AP Constructions | 42 970.00 | 970.00 | 41 999.00 | 42 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 262.00 | 272.00 | 3 990.00 | 4 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 186.00 | 8 655.00 | 109 531.00 | 118 186.00 |
AX Avances et acomptes | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 723 249.00 | 9 898.00 | 8 713 351.00 | 8 723 249.00 |
BT Marchandises | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 816 514.00 | 2 122.00 | 8 814 391.00 | 8 816 514.00 |
BZ Autres créances | 100 232.00 | | 100 232.00 | 100 232.00 |
CF Disponibilités | 1 995 704.00 | | 1 995 704.00 | 1 995 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 612.00 | | 155 612.00 | 155 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 109 956.00 | 2 122.00 | 11 107 833.00 | 11 109 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 833 205.00 | 12 020.00 | 19 821 185.00 | 19 833 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 753.00 | | | 77 753.00 |
DK Provisions réglementées | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DL TOTAL (I) | 5 079 202.00 | | | 5 079 202.00 |
DP Provisions pour risques | 761 293.00 | | | 761 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 657 663.00 | | | 657 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 418 956.00 | | | 1 418 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 432.00 | | | 360 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 505.00 | | | 1 175 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 925 296.00 | | | 2 925 296.00 |
EA Autres dettes | 8 845 734.00 | | | 8 845 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 323 027.00 | | | 13 323 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 821 185.00 | | | 19 821 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 249 797.00 | 38 475.00 | 8 288 272.00 | 8 249 797.00 |
FG Production vendue services | | 640 939.00 | 640 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 249 797.00 | 679 414.00 | 8 929 212.00 | 8 249 797.00 |
FM Production stockée | | | 41 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 412 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 197 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 848.00 | |
GE Autres charges | | | 15 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 243 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 448.00 | | | -1 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 412 824.00 | | | 9 412 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 335 071.00 | | | 9 335 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 753.00 | | | 77 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 723 248.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 8 723 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 525 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 171 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 525 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 665.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 898.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 898.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 448.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 848.00 | 10 160.00 | |
6T Sur comptes clients | | 2 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 122.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 419.00 | 10 160.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 971.00 | 10 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 448.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 432.00 | 45 745.00 | 314 687.00 | 360 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 505.00 | 1 175 505.00 | | 1 175 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 336 673.00 | 1 336 673.00 | | 1 336 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 594.00 | 661 594.00 | | 661 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 447.00 | 305 488.00 | 8 959.00 | 314 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
UX Autres créances clients | 8 813 330.00 | 8 813 330.00 | | 8 813 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 065.00 | 9 565.00 | 7 500.00 | 17 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VB T. V. A. | 73 013.00 | 73 013.00 | | 73 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 8 531 286.00 | 8 531 286.00 | | 8 531 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 273.00 | | | 316 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 793.00 | 84 793.00 | | 84 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 612.00 | 155 612.00 | | 155 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 099 023.00 | 9 054 705.00 | 44 318.00 | 9 099 023.00 |
VW T.V.A. | 784 180.00 | 784 180.00 | | 784 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 307 079.00 | 12 983 433.00 | 323 646.00 | 13 307 079.00 |