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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 850.00 | 4 890.00 | 5 740.00 |
AN Terrains | 632.00 | 9.00 | 623.00 | 632.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 1 445.00 | 78 555.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 441.00 | 10 804.00 | 505 637.00 | 516 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 723.00 | 5 298.00 | 265 425.00 | 270 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 543.00 | 18 406.00 | 855 137.00 | 873 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BZ Autres créances | 187 045.00 | | 187 045.00 | 187 045.00 |
CF Disponibilités | 278 585.00 | | 278 585.00 | 278 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 714.00 | | 501 714.00 | 501 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 257.00 | 18 406.00 | 1 356 851.00 | 1 375 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 870.00 | | | -65 870.00 |
DL TOTAL (I) | -57 870.00 | | | -57 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 133.00 | | | 750 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 059.00 | | | 252 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 926.00 | | | 241 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 297.00 | | | 71 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 305.00 | | | 99 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 721.00 | | | 1 414 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 851.00 | | | 1 356 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 920.00 | | | 793 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
FD Production vendue biens | 442 533.00 | | 442 533.00 | 442 533.00 |
FG Production vendue services | 38 673.00 | | 38 673.00 | 38 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 004.00 | | 487 004.00 | 487 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 406.00 | |
GE Autres charges | | | 22 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 842.00 | | | 501 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 713.00 | | | 567 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 870.00 | | | -65 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030.00 | | 871 513.00 | 2 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030.00 | | 865 766.00 | 2 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 406.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 059.00 | 252 059.00 | | 252 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 926.00 | 241 926.00 | | 241 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 305.00 | 99 305.00 | | 99 305.00 |
UX Autres créances clients | 887.00 | | | 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 124 457.00 | | | 124 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 129 199.00 | 521 994.00 | 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VP Divers | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 619.00 | 206 619.00 | | 206 619.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 721.00 | 793 920.00 | 521 994.00 | 1 414 721.00 |