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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 475.00 | 12 696.00 | 56 780.00 | 69 475.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 885.00 | 12 696.00 | 68 190.00 | 80 885.00 |
BZ Autres créances | 268 646.00 | | 268 646.00 | 268 646.00 |
CF Disponibilités | 534 953.00 | | 534 953.00 | 534 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 999.00 | | 803 999.00 | 803 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 885.00 | 12 696.00 | 872 189.00 | 884 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 530 624.00 | 585 417.00 | | 530 624.00 |
DH Report à nouveau | | -27 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 487.00 | -26 798.00 | | 15 487.00 |
DL TOTAL (I) | 590 111.00 | 574 624.00 | | 590 111.00 |
DP Provisions pour risques | 271 582.00 | 271 582.00 | | 271 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 582.00 | 271 582.00 | | 271 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 396.00 | 5 436.00 | | 3 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 13 737.00 | | 7 100.00 |
EA Autres dettes | | 12 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 496.00 | 31 577.00 | | 10 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 189.00 | 877 782.00 | | 872 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 496.00 | 31 577.00 | | 10 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 786.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 297.00 | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 297.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | 489.00 | | -629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 326.00 | 13 656.00 | | 33 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 838.00 | 40 454.00 | | 17 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 487.00 | -26 798.00 | | 15 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 922.00 | | 21 250.00 | 73 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 286.00 | 70 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 286.00 | 70 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 731.00 | | 21 250.00 | 73 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 818.00 | 6 164.00 | 24 286.00 | 30 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 818.00 | 6 164.00 | 24 286.00 | 30 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 582.00 | | | 271 582.00 |
6T Sur comptes clients | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 928.00 | | 19 346.00 | 290 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 646.00 | | | 268 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 047.00 | 269 047.00 | | 269 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |