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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
AN Terrains | 679 683.00 | 260 381.00 | 419 302.00 | 679 683.00 |
AP Constructions | 409 454.00 | 37 759.00 | 371 694.00 | 409 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 708.00 | 283 639.00 | 511 070.00 | 794 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 475 487.00 | | 26 475 487.00 | 26 475 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BF Prêts | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 401 893.00 | 603 319.00 | 27 798 575.00 | 28 401 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 778 631.00 | | 15 778 631.00 | 15 778 631.00 |
BN En cours de production de biens | 37 654 263.00 | | 37 654 263.00 | 37 654 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 051 396.00 | | 25 051 396.00 | 25 051 396.00 |
BZ Autres créances | 1 350 993.00 | | 1 350 993.00 | 1 350 993.00 |
CF Disponibilités | 3 006 435.00 | | 3 006 435.00 | 3 006 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525 162.00 | | 525 162.00 | 525 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 912 649.00 | | 84 912 649.00 | 84 912 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 314 543.00 | 603 319.00 | 112 711 224.00 | 113 314 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 13 240 681.00 | 3 746 063.00 | | 13 240 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 163.00 | | |
230 Autres produits | 242 673.00 | 236 238.00 | | 242 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 673 901.00 | 38 280 508.00 | | 42 673 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 794 563.00 | 7 155 905.00 | | 8 794 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 139 908.00 | 2 929 319.00 | | -4 139 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 262 571.00 | 252 836.00 | | 262 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 114 991.00 | 1 124 911.00 | | 1 114 991.00 |
252 Charges sociales | 440 202.00 | 462 293.00 | | 440 202.00 |
262 Autres charges | 21 336.00 | 38 268.00 | | 21 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 253 048.00 | 4 867 385.00 | | 5 253 048.00 |
280 Produits financiers | 2 265 511.00 | 3 030 138.00 | | 2 265 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 294.00 | 20 228.00 | | 20 294.00 |
294 Charges financières | 255 636.00 | 275 137.00 | | 255 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 878.00 | 8 089.00 | | 6 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 260 687.00 | 2 376 511.00 | | 2 260 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 015 653.00 | 5 258 013.00 | | 5 015 653.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 1 911 233.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 10 653 676.00 | 8 084 430.00 | | 10 653 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 015 653.00 | 5 258 013.00 | | 5 015 653.00 |
DL TOTAL (I) | 37 669 329.00 | 35 253 676.00 | | 37 669 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 512 217.00 | 2 006 796.00 | | 3 512 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958 687.00 | 2 039 066.00 | | 1 958 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 698 765.00 | 6 483 642.00 | | 7 698 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 199 845.00 | 5 371 586.00 | | 4 199 845.00 |
EA Autres dettes | 1 244 962.00 | 808 942.00 | | 1 244 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 446 824.00 | 36 409 348.00 | | 53 446 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 041 895.00 | 55 507 709.00 | | 75 041 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 711 224.00 | 90 761 385.00 | | 112 711 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 156.00 | 89 619.00 | 12 457.00 | 526 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 617.00 | 89 619.00 | 12 457.00 | 504 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 939 281.00 | 4 939 281.00 | | 4 939 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 698 765.00 | 7 698 765.00 | | 7 698 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244 962.00 | 1 244 962.00 | | 1 244 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 446 824.00 | 53 446 824.00 | | 53 446 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 258 634.00 | 16 258 634.00 | | 16 258 634.00 |
UP Prêts | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
UX Autres créances clients | 2 896 762.00 | | | 2 896 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 940 635.00 | 2 940 635.00 | | 2 940 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 583.00 | 137 025.00 | 380 901.00 | 571 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 511.00 | | | 328 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 162.00 | | | 525 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 751 436.00 | 28 473 320.00 | 16 278 116.00 | 44 751 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 041 895.00 | 74 607 337.00 | 380 901.00 | 75 041 895.00 |