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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 049.00 | 144 939.00 | 79 109.00 | 224 049.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 428 998.00 | 251 434.00 | 177 564.00 | 428 998.00 |
AP Constructions | 7 610 751.00 | 3 801 129.00 | 3 809 622.00 | 7 610 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 727 152.00 | 6 538 541.00 | 2 188 611.00 | 8 727 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 216.00 | 374 780.00 | 99 435.00 | 474 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
AX Avances et acomptes | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 750 681.00 | 11 110 824.00 | 6 639 857.00 | 17 750 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 481 401.00 | 83 807.00 | 2 397 594.00 | 2 481 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 661 726.00 | 39 485.00 | 1 622 241.00 | 1 661 726.00 |
BT Marchandises | 51 541.00 | | 51 541.00 | 51 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 501 743.00 | 272 075.00 | 5 229 667.00 | 5 501 743.00 |
CF Disponibilités | 1 961 449.00 | | 1 961 449.00 | 1 961 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 495.00 | | 429 495.00 | 429 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 571 367.00 | 395 368.00 | 14 175 999.00 | 14 571 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 322 049.00 | 11 506 192.00 | 20 815 856.00 | 32 322 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 200.00 | 253 200.00 | | 253 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
DG Autres réserves | 7 548 000.00 | 6 817 000.00 | | 7 548 000.00 |
DH Report à nouveau | 496.00 | 582.00 | | 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850 052.00 | 1 731 053.00 | | 1 850 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 975.00 | 33 168.00 | | 28 975.00 |
DK Provisions réglementées | 1 227 204.00 | 1 379 678.00 | | 1 227 204.00 |
DL TOTAL (I) | 10 933 248.00 | 10 240 002.00 | | 10 933 248.00 |
DP Provisions pour risques | 77 134.00 | 77 134.00 | | 77 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 134.00 | 77 134.00 | | 77 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 483.00 | 3 413 823.00 | | 3 440 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 043.00 | 168 258.00 | | 21 043.00 |
EA Autres dettes | 216 397.00 | 152 940.00 | | 216 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 805 473.00 | 10 416 418.00 | | 9 805 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 815 856.00 | 20 733 555.00 | | 20 815 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 573.00 | 207 711.00 | 1 889 284.00 | 1 681 573.00 |
FD Production vendue biens | 31 072 434.00 | 8 236 398.00 | 39 308 832.00 | 31 072 434.00 |
FG Production vendue services | -5 145.00 | 16 744.00 | 11 599.00 | -5 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 748 861.00 | 8 460 855.00 | 41 209 716.00 | 32 748 861.00 |
FM Production stockée | | | -163 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 234 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 509 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 512 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 800 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 686 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 789.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 776 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 458 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 279 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 192.00 | 749 192.00 | | 352 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351 260.00 | 252 571.00 | | 351 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737 359.00 | 1 001 764.00 | | 737 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 27 263.00 | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 292.00 | 404 728.00 | | 209 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 292.00 | 432 098.00 | | 259 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478 066.00 | 569 665.00 | | 478 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 316 305.00 | 441 840.00 | | 316 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 998.00 | 786 488.00 | | 590 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 972 570.00 | 41 732 166.00 | | 41 972 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 122 518.00 | 40 001 113.00 | | 40 122 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 850 052.00 | 1 731 053.00 | | 1 850 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 343 292.00 | 758 625.00 | | 1 343 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 951 424.00 | | 2 048 153.00 | 16 951 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 770 818.00 | 478 078.00 | 17 750 681.00 | 770 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 489.00 | 224 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 770 818.00 | 418 588.00 | 17 401 379.00 | 770 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 539.00 | | 1.00 | 283 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 542 700.00 | | 2 048 085.00 | 16 542 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 185.00 | | 68.00 | 125 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 012 789.00 | 1 417 693.00 | 319 658.00 | 10 012 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 508.00 | 41 921.00 | 9 489.00 | 112 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 900 280.00 | 1 375 772.00 | 310 168.00 | 9 900 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 379 678.00 | 198 786.00 | 351 260.00 | 1 379 678.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 134.00 | | | 77 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 037.00 | 98 789.00 | 94 534.00 | 119 037.00 |
6T Sur comptes clients | 285 428.00 | | 13 352.00 | 285 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 466.00 | 98 789.00 | 107 886.00 | 404 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861 278.00 | 297 575.00 | 459 147.00 | 1 861 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 789.00 | 107 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 786.00 | 351 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 483.00 | 3 440 483.00 | | 3 440 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 637.00 | 646 637.00 | | 646 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 121.00 | 404 121.00 | | 404 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 397.00 | 216 397.00 | | 216 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 161 404.00 | | | 5 161 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 338.00 | | | 340 338.00 |
VB T. V. A. | 166 319.00 | | | 166 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 586 950.00 | 828 147.00 | 2 169 508.00 | 3 586 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 116 162.00 | 1 116 162.00 | | 1 116 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 535.00 | | | 675 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 894 566.00 | | | 894 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 664.00 | | | 380 664.00 |
VP Divers | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 679.00 | 125 679.00 | | 125 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897 921.00 | | | 1 897 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 495.00 | | | 429 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 516 894.00 | 8 396 894.00 | 120 000.00 | 8 516 894.00 |
VW T.V.A. | 247 109.00 | 247 109.00 | | 247 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 805 473.00 | 7 046 670.00 | 2 169 508.00 | 9 805 473.00 |