| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 773.00 | 35 365.00 | 1 408.00 | 36 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 996.00 | 44 587.00 | 12 409.00 | 56 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 953.00 | 299 330.00 | 58 623.00 | 357 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 178.00 | 379 282.00 | 78 895.00 | 458 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 987.00 | | 154 987.00 | 154 987.00 |
BN En cours de production de biens | 510 642.00 | | 510 642.00 | 510 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 055.00 | | 2 421 055.00 | 2 421 055.00 |
BZ Autres créances | 473 696.00 | | 473 696.00 | 473 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 418 332.00 | | 1 418 332.00 | 1 418 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 463 986.00 | | 5 463 986.00 | 5 463 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 922 164.00 | 379 282.00 | 5 542 882.00 | 5 922 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 182 962.00 | 1 740 557.00 | | 2 182 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 016.00 | 442 405.00 | | 404 016.00 |
DK Provisions réglementées | 39 967.00 | 86 871.00 | | 39 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 945.00 | 2 401 833.00 | | 2 758 945.00 |
DP Provisions pour risques | 169 410.00 | 149 918.00 | | 169 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 410.00 | 149 918.00 | | 169 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 621.00 | 1 948 257.00 | | 1 868 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 872.00 | 517 470.00 | | 530 872.00 |
EA Autres dettes | 195 146.00 | 225 196.00 | | 195 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 154.00 | 63 106.00 | | 19 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 527.00 | 2 754 763.00 | | 2 614 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 882.00 | 5 306 514.00 | | 5 542 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 189.00 | 371 416.00 | 689 605.00 | 318 189.00 |
FD Production vendue biens | 8 858 075.00 | 276 945.00 | 9 135 020.00 | 8 858 075.00 |
FG Production vendue services | 103 488.00 | 63.00 | 103 551.00 | 103 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 279 753.00 | 648 424.00 | 9 928 177.00 | 9 279 753.00 |
FM Production stockée | | | 66 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 048 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 417 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 539.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 448 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 904.00 | 35 097.00 | | 46 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 078.00 | 35 097.00 | | 49 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 442.00 | 236.00 | | 2 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 442.00 | 236.00 | | 2 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 636.00 | 34 861.00 | | 46 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 391.00 | 106 711.00 | | 94 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 293.00 | 178 916.00 | | 155 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 104 285.00 | 10 813 071.00 | | 10 104 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 700 269.00 | 10 370 666.00 | | 9 700 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 016.00 | 442 405.00 | | 404 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 347.00 | | 23 492.00 | 440 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 662.00 | 458 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 662.00 | 414 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 963.00 | | 1 810.00 | 34 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 929.00 | | 21 682.00 | 398 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 888.00 | | | 39 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 86 871.00 | | 46 904.00 | 86 871.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 918.00 | 55 539.00 | 36 047.00 | 149 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 789.00 | 55 539.00 | 82 951.00 | 236 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 621.00 | 1 868 621.00 | | 1 868 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 134.00 | 232 134.00 | | 232 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 133.00 | 241 133.00 | | 241 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 146.00 | 195 146.00 | | 195 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
UX Autres créances clients | 2 421 055.00 | | | 2 421 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 110 295.00 | | | 110 295.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 169.00 | | | 70 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 229.00 | | | 293 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 908.00 | 2 927 452.00 | 6 456.00 | 2 933 908.00 |
VW T.V.A. | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 527.00 | 2 614 527.00 | | 2 614 527.00 |