| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 013.00 | 16 051.00 | 963.00 | 17 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 399.00 | 140 120.00 | 49 279.00 | 189 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 937.00 | 156 171.00 | 51 766.00 | 207 937.00 |
BT Marchandises | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 252.00 | | 100 252.00 | 100 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 814.00 | | 120 814.00 | 120 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 751.00 | 156 171.00 | 172 580.00 | 328 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 170.00 | 72 688.00 | | 57 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424.00 | -15 518.00 | | 1 424.00 |
DL TOTAL (I) | 66 979.00 | 65 555.00 | | 66 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 827.00 | 32 324.00 | | 53 827.00 |
EA Autres dettes | 7 169.00 | 8 902.00 | | 7 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 601.00 | 91 939.00 | | 105 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 580.00 | 157 494.00 | | 172 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 285.00 | 33 398.00 | 1 062 683.00 | 1 029 285.00 |
FG Production vendue services | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 590.00 | 33 398.00 | 1 062 988.00 | 1 029 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 024.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921.00 | 2 431.00 | | -921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 128.00 | 1 199 606.00 | | 1 071 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 704.00 | 1 215 124.00 | | 1 069 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424.00 | -15 518.00 | | 1 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 595.00 | | 22 342.00 | 185 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 070.00 | | 22 342.00 | 184 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 148.00 | 10 024.00 | | 146 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 148.00 | 10 024.00 | | 146 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
UX Autres créances clients | 100 252.00 | | | 100 252.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 837.00 | 4 483.00 | 24 354.00 | 28 837.00 |
VI Groupe et associés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556.00 | | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 170.00 | 104 170.00 | | 104 170.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 601.00 | 81 247.00 | 24 354.00 | 105 601.00 |