| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
AN Terrains | 25 977.00 | 9 786.00 | 16 191.00 | 25 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 737.00 | 189 702.00 | 52 035.00 | 241 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 459.00 | 180 574.00 | 95 885.00 | 276 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 917.00 | | 76 917.00 | 76 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 407.00 | 394 269.00 | 241 138.00 | 635 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 721.00 | | 60 721.00 | 60 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 731 416.00 | 12 184.00 | 2 719 232.00 | 2 731 416.00 |
BZ Autres créances | 283 491.00 | | 283 491.00 | 283 491.00 |
CF Disponibilités | 72 468.00 | | 72 468.00 | 72 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 466.00 | | 67 466.00 | 67 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808 375.00 | 32 991.00 | 3 775 384.00 | 3 808 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 782.00 | 427 260.00 | 4 016 523.00 | 4 443 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 558 762.00 | 506 992.00 | | 558 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 748.00 | 161 770.00 | | 244 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 522.00 | 1 770.00 | | 1 522.00 |
DL TOTAL (I) | 915 053.00 | 780 554.00 | | 915 053.00 |
DP Provisions pour risques | 28 863.00 | 15 069.00 | | 28 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 863.00 | 15 069.00 | | 28 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 664.00 | 521 016.00 | | 593 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 944.00 | | 1 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 210.00 | 7 210.00 | | 169 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 838.00 | 797 089.00 | | 1 156 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 766.00 | 592 996.00 | | 766 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 202.00 | | |
EA Autres dettes | 41 633.00 | 8 922.00 | | 41 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 220.00 | 84 432.00 | | 343 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072 606.00 | 2 031 811.00 | | 3 072 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 523.00 | 2 827 433.00 | | 4 016 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 417.00 | 1 969 996.00 | | 2 495 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 390 923.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 207 248.00 | | 8 207 248.00 | 8 207 248.00 |
FM Production stockée | | | 290 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 563 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 691 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 546 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 863.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 244 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 003.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 856.00 | 2 479.00 | | 37 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 856.00 | 6 482.00 | | 37 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 033.00 | 13 699.00 | | 9 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876.00 | | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 909.00 | 13 699.00 | | 9 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 947.00 | -7 218.00 | | 27 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 347.00 | 45 858.00 | | 84 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 602 485.00 | 4 007 928.00 | | 8 602 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 357 738.00 | 3 846 159.00 | | 8 357 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 748.00 | 161 770.00 | | 244 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 878.00 | | 143 431.00 | 503 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 901.00 | 635 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 901.00 | 544 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 989.00 | | 100 084.00 | 455 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 681.00 | | 43 346.00 | 33 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 922.00 | 53 372.00 | 11 025.00 | 351 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 839.00 | 1 368.00 | | 12 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 083.00 | 52 004.00 | 11 025.00 | 339 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 069.00 | 28 863.00 | 15 069.00 | 15 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 690.00 | 20 807.00 | 690.00 | 690.00 |
6T Sur comptes clients | 6 916.00 | 5 268.00 | | 6 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 606.00 | 26 075.00 | 690.00 | 7 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 674.00 | 54 938.00 | 15 759.00 | 22 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 938.00 | 15 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 838.00 | 1 156 838.00 | | 1 156 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 224.00 | 90 224.00 | | 90 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 380.00 | 188 380.00 | | 188 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 220.00 | 343 220.00 | | 343 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 917.00 | | | 76 917.00 |
UX Autres créances clients | 2 715 102.00 | | | 2 715 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
VB T. V. A. | 113 549.00 | | | 113 549.00 |
VC Groupe et associés | 121 175.00 | | | 121 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 381.00 | 183 402.00 | 395 479.00 | 591 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 596 473.00 | | | 596 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 223.00 | | | 134 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 466.00 | | | 67 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 290.00 | 3 066 060.00 | 93 231.00 | 3 159 290.00 |
VW T.V.A. | 480 470.00 | 480 470.00 | | 480 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 396.00 | 2 495 417.00 | 395 479.00 | 2 903 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |