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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696 626.00 | 1 589 348.00 | 107 278.00 | 1 696 626.00 |
AH Fonds commercial | 4 071 913.00 | 1 933 906.00 | 2 138 007.00 | 4 071 913.00 |
AN Terrains | 1 742 838.00 | 645 055.00 | 1 097 782.00 | 1 742 838.00 |
AP Constructions | 19 251 471.00 | 15 653 249.00 | 3 598 222.00 | 19 251 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 893 274.00 | 42 835 207.00 | 24 058 067.00 | 66 893 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 537.00 | 1 017 554.00 | 184 983.00 | 1 202 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 202 892.00 | | 17 202 892.00 | 17 202 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772 005.00 | | 772 005.00 | 772 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 856 946.00 | 63 674 319.00 | 49 182 627.00 | 112 856 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 088 517.00 | 459 264.00 | 4 629 253.00 | 5 088 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 511 580.00 | 793 167.00 | 12 718 413.00 | 13 511 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 343 533.00 | 526 852.00 | 6 816 681.00 | 7 343 533.00 |
BZ Autres créances | 4 838 595.00 | | 4 838 595.00 | 4 838 595.00 |
CF Disponibilités | 402 218.00 | | 402 218.00 | 402 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664 639.00 | | 664 639.00 | 664 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 849 342.00 | 1 779 284.00 | 30 070 057.00 | 31 849 342.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 707 089.00 | 65 453 603.00 | 79 253 486.00 | 144 707 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 032 996.00 | 18 032 996.00 | | 18 032 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 506 162.00 | 1 506 162.00 | | 1 506 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 803 300.00 | 1 803 300.00 | | 1 803 300.00 |
DG Autres réserves | 7 448 283.00 | 7 448 283.00 | | 7 448 283.00 |
DH Report à nouveau | 7 643.00 | 9 756.00 | | 7 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 757 955.00 | 6 062 006.00 | | 3 757 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 727.00 | 64 402.00 | | 23 727.00 |
DK Provisions réglementées | 6 515 584.00 | 4 596 152.00 | | 6 515 584.00 |
DL TOTAL (I) | 39 095 650.00 | 39 523 056.00 | | 39 095 650.00 |
DP Provisions pour risques | 2 802.00 | 61 487.00 | | 2 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 568 463.00 | 2 162 250.00 | | 2 568 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 571 265.00 | 2 223 737.00 | | 2 571 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 980 384.00 | 16 855 525.00 | | 16 980 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 693 738.00 | 5 256 296.00 | | 4 693 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 764 221.00 | 11 079 614.00 | | 11 764 221.00 |
EA Autres dettes | 4 138 177.00 | 4 159 081.00 | | 4 138 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 576 520.00 | 37 376 516.00 | | 37 576 520.00 |
ED (V) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 253 486.00 | 79 123 309.00 | | 79 253 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 576 520.00 | 37 359 516.00 | | 37 576 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 508 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 343 159.00 | |
FM Production stockée | | | -3 132 309.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 324 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 528 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 868 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 227 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 054 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -594 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 442 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 473 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 713 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 505 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 401 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 633 002.00 | |
GE Autres charges | | | 241 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 792 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 076 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 884 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 707.00 | 6 488.00 | | 1 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 676.00 | 40 975.00 | | 40 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 950 321.00 | 520 257.00 | | 950 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992 703.00 | 567 720.00 | | 992 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 430.00 | 4 313.00 | | 84 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 586.00 | 83 981.00 | | 135 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 879 761.00 | 669 936.00 | | 2 879 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099 777.00 | 758 230.00 | | 3 099 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 107 074.00 | -190 510.00 | | -2 107 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 179.00 | 669 874.00 | | 275 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 743 831.00 | 2 765 759.00 | | 1 743 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 873 124.00 | 103 382 741.00 | | 115 873 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 115 169.00 | 97 320 735.00 | | 112 115 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 757 955.00 | 6 062 006.00 | | 3 757 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 048.00 | | | 109 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 858.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 596.00 | 2 870.00 | 950.00 | 4 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 4 838.00 | | | 4 838.00 |