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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 166.00 | 35 610.00 | 2 556.00 | 38 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 537.00 | 96 351.00 | 48 186.00 | 144 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 968.00 | 139 447.00 | 63 521.00 | 202 968.00 |
BT Marchandises | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 432.00 | 5 167.00 | 79 265.00 | 84 432.00 |
BZ Autres créances | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
CF Disponibilités | 194 956.00 | | 194 956.00 | 194 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 795.00 | 5 167.00 | 333 628.00 | 338 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 763.00 | 144 614.00 | 397 149.00 | 541 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 625.00 | | | 231 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DL TOTAL (I) | 250 307.00 | | | 250 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 902.00 | | | 91 902.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 841.00 | | | 146 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 149.00 | | | 397 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 026.00 | | | 142 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 823.00 | | 896 823.00 | 896 823.00 |
FG Production vendue services | 196 863.00 | | 196 863.00 | 196 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 686.00 | | 1 093 686.00 | 1 093 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 603.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306.00 | | | 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 785.00 | | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | | | 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 246.00 | | | -1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 829.00 | | | 1 099 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 829.00 | | | 1 094 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 455.00 | | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 228.00 | | 7 680.00 | 199 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 940.00 | 202 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 940.00 | 182 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 963.00 | | 7 680.00 | 178 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 785.00 | 12 603.00 | 3 940.00 | 130 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 299.00 | 12 603.00 | 3 940.00 | 123 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | 1.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | | 1.00 | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6.00 | | 1.00 | 6.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 77 043.00 | | | 77 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 498.00 | 5 683.00 | 4 815.00 | 10 498.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VP Divers | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 820.00 | 105 376.00 | 7 444.00 | 112 820.00 |
VW T.V.A. | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 841.00 | 142 026.00 | 4 815.00 | 146 841.00 |