| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 554.00 | 41 281.00 | 273.00 | 41 554.00 |
AN Terrains | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
AP Constructions | 149 121.00 | 72 717.00 | 76 404.00 | 149 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 832.00 | 221 735.00 | 6 096.00 | 227 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 966.00 | 92 948.00 | 29 018.00 | 121 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 723.00 | 428 681.00 | 119 042.00 | 547 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 942.00 | | 91 942.00 | 91 942.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 329.00 | 5 500.00 | 152 829.00 | 158 329.00 |
BZ Autres créances | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
CF Disponibilités | 100 187.00 | | 100 187.00 | 100 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 205.00 | 5 500.00 | 378 705.00 | 384 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 928.00 | 434 181.00 | 497 747.00 | 931 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DG Autres réserves | 120 628.00 | 144 656.00 | | 120 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 684.00 | -24 027.00 | | 81 684.00 |
DK Provisions réglementées | 58 345.00 | 58 029.00 | | 58 345.00 |
DL TOTAL (I) | 269 264.00 | 187 264.00 | | 269 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 529.00 | 47 113.00 | | 2 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 909.00 | 89 534.00 | | 112 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 415.00 | 95 655.00 | | 101 415.00 |
EA Autres dettes | 11 145.00 | 2 239.00 | | 11 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 484.00 | 235 028.00 | | 228 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 747.00 | 422 292.00 | | 497 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 484.00 | 235 028.00 | | 228 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 529.00 | 42 034.00 | | 2 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 467 746.00 | | 1 467 746.00 | 1 467 746.00 |
FG Production vendue services | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 135.00 | | 1 470 135.00 | 1 470 135.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 163.00 | 10 766.00 | | 7 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 864.00 | 2 364.00 | | 8 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 180.00 | 2 616.00 | | 2 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 315.00 | 2 616.00 | | 2 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 549.00 | -252.00 | | 6 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 652.00 | 1 190 581.00 | | 1 482 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 968.00 | 1 214 608.00 | | 1 400 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 684.00 | -24 027.00 | | 81 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 008.00 | 13 491.00 | | 20 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 922.00 | | 27 157.00 | 574 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 355.00 | 547 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 355.00 | 502 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 721.00 | | 833.00 | 40 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 730.00 | | 26 324.00 | 530 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 472.00 | 13 565.00 | 54 355.00 | 469 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 721.00 | 560.00 | | 40 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 751.00 | 13 005.00 | 54 355.00 | 428 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 029.00 | 2 180.00 | 1 864.00 | 58 029.00 |
6T Sur comptes clients | 6 575.00 | | 1 075.00 | 6 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 575.00 | | 1 075.00 | 6 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 604.00 | 2 180.00 | 2 939.00 | 64 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 180.00 | 1 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 909.00 | 112 909.00 | | 112 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
UX Autres créances clients | 150 829.00 | | | 150 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 076.00 | 184 576.00 | 7 500.00 | 192 076.00 |
VW T.V.A. | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 484.00 | 228 484.00 | | 228 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 658.00 | 10 897.00 | | 13 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 603.00 | 7 614.00 | | 8 603.00 |
ST Autres comptes | 120 402.00 | 115 197.00 | | 120 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 038.00 | 3 055.00 | | 8 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 503.00 | 10 234.00 | | 100 503.00 |
YT Sous‐traitance | 129 899.00 | 25 685.00 | | 129 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 501.00 | 341.00 | | 1 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 110.00 | 5 121.00 | | 5 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 768.00 | 16 018.00 | | 18 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 738.00 | 226 136.00 | | 332 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 648.00 | 21 846.00 | | 30 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 443.00 | 151 892.00 | | 268 443.00 |