| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AH Fonds commercial | 108 001.00 | | 108 001.00 | 108 001.00 |
AN Terrains | 38 947.00 | | 38 947.00 | 38 947.00 |
AP Constructions | 373 563.00 | 291 176.00 | 82 387.00 | 373 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 850.00 | 13 898.00 | 952.00 | 14 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 943.00 | 335 061.00 | 134 882.00 | 469 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 615.00 | 8 972.00 | 1 643.00 | 10 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 719.00 | 82 577.00 | 2 141.00 | 84 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 099.00 | 732 146.00 | 368 953.00 | 1 101 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 198.00 | 700.00 | 133 498.00 | 134 198.00 |
BP En cours de production de services | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
BT Marchandises | 230 933.00 | 1 500.00 | 229 433.00 | 230 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 835.00 | 4 022.00 | 223 813.00 | 227 835.00 |
BZ Autres créances | 18 088.00 | 2 164.00 | 15 925.00 | 18 088.00 |
CF Disponibilités | 611 040.00 | | 611 040.00 | 611 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 237 312.00 | 8 385.00 | 1 228 926.00 | 1 237 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 411.00 | 740 532.00 | 1 597 879.00 | 2 338 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 090 941.00 | 1 058 105.00 | | 1 090 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 141.00 | 82 836.00 | | 119 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 582.00 | 1 223 441.00 | | 1 292 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 437.00 | 78 521.00 | | 48 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 564.00 | 17 408.00 | | 9 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 259.00 | 202 660.00 | | 80 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 266.00 | 147 041.00 | | 150 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 772.00 | 19 246.00 | | 16 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 297.00 | 464 875.00 | | 305 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 879.00 | 1 688 317.00 | | 1 597 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 694.00 | 416 476.00 | | 268 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 681.00 | | 1 401 681.00 | 1 401 681.00 |
FG Production vendue services | 1 015 956.00 | | 1 015 956.00 | 1 015 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 637.00 | | 2 417 637.00 | 2 417 637.00 |
FM Production stockée | | | -4 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 935.00 | 5 459.00 | | 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 24 489.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297.00 | 3 539.00 | | 2 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 250.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 213.00 | 3 789.00 | | 4 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 857.00 | 46 938.00 | | 46 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 643.00 | -43 149.00 | | -42 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 576.00 | 13 036.00 | | 34 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 056.00 | 2 403 890.00 | | 2 420 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 916.00 | 2 321 054.00 | | 2 300 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 141.00 | 82 836.00 | | 119 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 759.00 | | 16 447.00 | 1 116 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 108.00 | 1 101 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 108.00 | 897 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 463.00 | | | 108 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 993.00 | | 16 418.00 | 912 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 304.00 | | 29.00 | 95 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 983.00 | 62 721.00 | 32 108.00 | 609 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 522.00 | 62 721.00 | 32 108.00 | 609 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 457 750.00 | 457 750.00 | | 457 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 878.00 | 49 057.00 | | 50 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 878.00 | 49 057.00 | | 50 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 857.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 259.00 | 80 259.00 | | 80 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 152.00 | 53 152.00 | | 53 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 719.00 | 84 719.00 | | 84 719.00 |
UX Autres créances clients | 223 200.00 | | | 223 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VB T. V. A. | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 437.00 | 11 834.00 | 36 603.00 | 48 437.00 |
VI Groupe et associés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 642.00 | 330 642.00 | | 330 642.00 |
VW T.V.A. | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 297.00 | 268 694.00 | 36 603.00 | 305 297.00 |