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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 588.00 | 3 878.00 | 13 710.00 | 17 588.00 |
BT Marchandises | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BZ Autres créances | 216 653.00 | | 216 653.00 | 216 653.00 |
CF Disponibilités | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 804.00 | | 231 804.00 | 231 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 392.00 | 3 878.00 | 245 514.00 | 249 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DH Report à nouveau | -96 310.00 | | | -96 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457.00 | | | 457.00 |
DL TOTAL (I) | -76 493.00 | | | -76 493.00 |
DP Provisions pour risques | 106 350.00 | | | 106 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 350.00 | | | 106 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 419.00 | | | 138 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
EA Autres dettes | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 657.00 | | | 215 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 514.00 | | | 245 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 571.00 | | 187 571.00 | 187 571.00 |
FG Production vendue services | 83 904.00 | | 83 904.00 | 83 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 475.00 | | 271 475.00 | 271 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 433.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | | | 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 956.00 | | | 277 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 499.00 | | | 277 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457.00 | | | 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 350.00 | | | 106 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 350.00 | | | 106 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 653.00 | | | 216 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 101.00 | 5 488.00 | 217 613.00 | 223 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
ST Autres comptes | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 875.00 | | | 35 875.00 |