| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 523.00 | | 259 523.00 | 259 523.00 |
AN Terrains | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
AP Constructions | 1 337 365.00 | 819 395.00 | 517 971.00 | 1 337 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 007 815.00 | 2 446 958.00 | 560 857.00 | 3 007 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 408.00 | 453 789.00 | 111 619.00 | 565 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BF Prêts | 1 137 488.00 | | 1 137 488.00 | 1 137 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 165.00 | | 89 165.00 | 89 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 700 603.00 | 3 720 142.00 | 3 980 461.00 | 7 700 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 880.00 | | 97 880.00 | 97 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 786 691.00 | 102 390.00 | 30 684 301.00 | 30 786 691.00 |
BZ Autres créances | 7 691 142.00 | | 7 691 142.00 | 7 691 142.00 |
CF Disponibilités | 44 952 061.00 | | 44 952 061.00 | 44 952 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 419.00 | | 199 419.00 | 199 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 727 192.00 | 102 390.00 | 83 624 803.00 | 83 727 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 427 796.00 | 3 822 532.00 | 87 605 264.00 | 91 427 796.00 |
CU Autres participations | 1 294 421.00 | | 1 294 421.00 | 1 294 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 908 000.00 | 5 908 000.00 | | 5 908 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 590 800.00 | 590 800.00 | | 590 800.00 |
DG Autres réserves | 2 018 436.00 | 1 533 780.00 | | 2 018 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 665.00 | 484 656.00 | | 834 665.00 |
DL TOTAL (I) | 9 370 944.00 | 8 536 279.00 | | 9 370 944.00 |
DP Provisions pour risques | 6 212 334.00 | 8 060 758.00 | | 6 212 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 045 956.00 | 2 073 457.00 | | 2 045 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 258 290.00 | 10 134 215.00 | | 8 258 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 444.00 | 181 239.00 | | 10 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 501.00 | 54 729.00 | | 57 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 776 117.00 | 783 326.00 | | 1 776 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 588 359.00 | 33 347 422.00 | | 32 588 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 380 678.00 | 11 949 577.00 | | 13 380 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 504.00 | | |
EA Autres dettes | 18 082 162.00 | 10 885 552.00 | | 18 082 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 080 769.00 | 4 571 341.00 | | 4 080 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 976 030.00 | 61 801 690.00 | | 69 976 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 605 264.00 | 80 472 184.00 | | 87 605 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 391 215.00 | | 94 391 215.00 | 94 391 215.00 |
FG Production vendue services | 2 207 868.00 | 849.00 | 2 208 717.00 | 2 207 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 599 083.00 | 849.00 | 96 599 933.00 | 96 599 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 025 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 289 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 914 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 542 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 371 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 293 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 578 636.00 | |
GE Autres charges | | | 406 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 656 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 613.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 195 142.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 039.00 | 65 901.00 | | 55 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 039.00 | 65 901.00 | | 55 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 613.00 | 227.00 | | 1 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 110.00 | 227.00 | | 40 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 929.00 | 65 674.00 | | 14 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -4 987.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -480 351.00 | -537 121.00 | | -480 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 268 267.00 | 100 571 826.00 | | 100 268 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 433 602.00 | 100 087 170.00 | | 99 433 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 665.00 | 484 656.00 | | 834 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 150 385.00 | | 223 554.00 | 8 150 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 869.00 | 2 522 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673 336.00 | 7 700 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574 467.00 | 4 911 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 137.00 | | | 266 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 334 559.00 | | 151 835.00 | 5 334 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549 689.00 | | 71 719.00 | 2 549 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 909 461.00 | 345 397.00 | 534 716.00 | 3 909 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 909 461.00 | 345 397.00 | 534 716.00 | 3 909 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 134 215.00 | 632 131.00 | 2 508 057.00 | 10 134 215.00 |
6T Sur comptes clients | 102 390.00 | | | 102 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 390.00 | | | 102 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 236 604.00 | 632 131.00 | 2 508 057.00 | 10 236 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578 636.00 | 2 508 057.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 501.00 | | 57 501.00 | 57 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 588 359.00 | 30 907 637.00 | 1 680 722.00 | 32 588 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 625.00 | 768 625.00 | | 768 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 434 693.00 | 1 434 693.00 | | 1 434 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 201 218.00 | 16 201 218.00 | | 16 201 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 080 769.00 | 4 080 769.00 | | 4 080 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375.00 | | | 375.00 |
UP Prêts | 1 137 488.00 | 58 160.00 | | 1 137 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 165.00 | 6 000.00 | | 89 165.00 |
UX Autres créances clients | 30 664 233.00 | | | 30 664 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 458.00 | | | 122 458.00 |
VB T. V. A. | 5 270 648.00 | | | 5 270 648.00 |
VC Groupe et associés | 1 804 415.00 | | | 1 804 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 880 945.00 | 1 880 945.00 | | 1 880 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 299.00 | | | 63 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 655.00 | | | 486 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 419.00 | | | 199 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 904 278.00 | 35 909 459.00 | 3 994 820.00 | 39 904 278.00 |
VW T.V.A. | 11 177 359.00 | 11 177 359.00 | | 11 177 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 199 913.00 | 66 461 691.00 | 1 738 223.00 | 68 199 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 352.00 | | | 352.00 |