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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 946.00 | 17 604.00 | 4 341.00 | 21 946.00 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AN Terrains | 43 898.00 | 40 483.00 | 3 414.00 | 43 898.00 |
AP Constructions | 48 056.00 | 43 924.00 | 4 132.00 | 48 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 420.00 | 29 448.00 | 26 972.00 | 56 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 941.00 | 217 479.00 | 219 462.00 | 436 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 327.00 | 348 940.00 | 281 387.00 | 630 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 143.00 | 24 415.00 | 1 127 727.00 | 1 152 143.00 |
BZ Autres créances | 340 410.00 | | 340 410.00 | 340 410.00 |
CF Disponibilités | 331 912.00 | | 331 912.00 | 331 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 158.00 | | 79 158.00 | 79 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 934.00 | 24 415.00 | 1 880 518.00 | 1 904 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 261.00 | 373 356.00 | 2 161 905.00 | 2 535 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 380 112.00 | | | 380 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 213.00 | | | 133 213.00 |
DL TOTAL (I) | 733 325.00 | | | 733 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 226.00 | | | 291 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 415.00 | | | 508 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 938.00 | | | 628 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 579.00 | | | 1 428 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 905.00 | | | 2 161 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 940.00 | | | 1 198 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 764.00 | | 123 764.00 | 123 764.00 |
FG Production vendue services | 7 122 033.00 | | 7 122 033.00 | 7 122 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 245 798.00 | | 7 245 798.00 | 7 245 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 301 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 766 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 146 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 623.00 | | | 61 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 623.00 | | | 61 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 313.00 | | | 62 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 363 302.00 | | | 7 363 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 230 088.00 | | | 7 230 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 213.00 | | | 133 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 696 085.00 | | | 696 085.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 110.00 | | | 637 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 919.00 | | | 591 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 858.00 | 86 350.00 | 190 267.00 | 452 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 071.00 | 2 533.00 | | 15 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 787.00 | 83 817.00 | 190 267.00 | 437 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 416.00 | 508 416.00 | | 508 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 113.00 | 61 474.00 | 229 640.00 | 291 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 158.00 | | | 79 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 284.00 | 1 539 388.00 | 33 896.00 | 1 573 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 580.00 | 1 198 940.00 | 229 640.00 | 1 428 580.00 |