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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
AP Constructions | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 171.00 | 114 869.00 | 15 302.00 | 130 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 655.00 | 100 709.00 | 21 946.00 | 122 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 244.00 | 222 382.00 | 37 862.00 | 260 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 196.00 | | 89 196.00 | 89 196.00 |
BN En cours de production de biens | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 611.00 | 18 518.00 | 121 093.00 | 139 611.00 |
BZ Autres créances | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 592.00 | 18 518.00 | 302 074.00 | 320 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 836.00 | 240 900.00 | 339 936.00 | 580 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
DH Report à nouveau | -19 484.00 | -21 975.00 | | -19 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993.00 | 2 492.00 | | 3 993.00 |
DL TOTAL (I) | 18 437.00 | 14 444.00 | | 18 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 523.00 | 59 427.00 | | 45 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 6 500.00 | | 22 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 651.00 | 157 678.00 | | 185 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 824.00 | 53 342.00 | | 67 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 498.00 | 278 111.00 | | 321 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 936.00 | 292 555.00 | | 339 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 928.00 | 247 963.00 | | 305 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 503.00 | | 828 503.00 | 828 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 503.00 | | 828 503.00 | 828 503.00 |
FM Production stockée | | | 37 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 734.00 | 1 000.00 | | 1 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | 1 407.00 | | 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 677.00 | 1 407.00 | | 12 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 789.00 | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 613.00 | 789.00 | | 5 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 064.00 | 618.00 | | 7 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 551.00 | 936 778.00 | | 881 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 558.00 | 934 286.00 | | 877 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 993.00 | 2 492.00 | | 3 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 340.00 | 3 333.00 | | 3 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 603.00 | | 6 641.00 | 284 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 260 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 254 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 427.00 | | 6 635.00 | 278 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | 6.00 | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 517.00 | 25 738.00 | 26 872.00 | 223 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 948.00 | 25 738.00 | 26 872.00 | 217 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 651.00 | 185 651.00 | | 185 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
UX Autres créances clients | 117 389.00 | | | 117 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 237.00 | 14 667.00 | 15 570.00 | 30 237.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 158.00 | 127 936.00 | 22 222.00 | 150 158.00 |
VW T.V.A. | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 498.00 | 305 928.00 | 15 570.00 | 321 498.00 |