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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 154.00 | 108 750.00 | 130 404.00 | 239 154.00 |
BZ Autres créances | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 110.00 | | 229 110.00 | 229 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 265.00 | 108 750.00 | 359 514.00 | 468 265.00 |
CU Autres participations | 217 401.00 | 86 997.00 | 130 404.00 | 217 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 311.00 | -159 255.00 | | -157 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 990.00 | 1 943.00 | | 29 990.00 |
DL TOTAL (I) | 351 678.00 | 321 688.00 | | 351 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 836.00 | 9 641.00 | | 7 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 836.00 | 9 641.00 | | 7 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 514.00 | 331 329.00 | | 359 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | 45 820.00 | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 000.00 | 45 820.00 | | 84 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 600.00 | 40 000.00 | | 50 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 600.00 | 40 000.00 | | 50 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 400.00 | 5 820.00 | | 33 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 638.00 | 77 134.00 | | 89 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 647.00 | 75 190.00 | | 59 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 990.00 | 1 943.00 | | 29 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 734.00 | | 70 020.00 | 239 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 600.00 | 239 154.00 | | 70 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 600.00 | 239 154.00 | | 70 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 734.00 | | 70 020.00 | 239 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 087 500.00 | | | 1 087 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |