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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 315.00 | 4 605.00 | 710.00 | 5 315.00 |
AN Terrains | 511 009.00 | | 511 009.00 | 511 009.00 |
AP Constructions | 1 681 570.00 | 949 954.00 | 731 617.00 | 1 681 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 948.00 | 136 448.00 | 120 500.00 | 256 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 434.00 | 228 631.00 | 208 802.00 | 437 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 043.00 | 1 319 638.00 | 1 582 405.00 | 2 902 043.00 |
BT Marchandises | 1 607 000.00 | 373 881.00 | 1 233 119.00 | 1 607 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 574 247.00 | | 3 574 247.00 | 3 574 247.00 |
BZ Autres créances | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
CF Disponibilités | 4 423 752.00 | | 4 423 752.00 | 4 423 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 164.00 | | 54 164.00 | 54 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 678 190.00 | 373 881.00 | 9 304 309.00 | 9 678 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 580 233.00 | 1 693 519.00 | 10 886 714.00 | 12 580 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161.00 | | | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 719 737.00 | 3 705 105.00 | | 4 719 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461 199.00 | 1 014 631.00 | | 1 461 199.00 |
DL TOTAL (I) | 7 225 935.00 | 5 764 737.00 | | 7 225 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 185.00 | 39 548.00 | | 308 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 557.00 | 2 042 813.00 | | 2 394 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 962.00 | 607 368.00 | | 940 962.00 |
EA Autres dettes | 17 075.00 | 47 038.00 | | 17 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 660 779.00 | 2 736 767.00 | | 3 660 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 886 714.00 | 8 501 503.00 | | 10 886 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 660 779.00 | 2 736 767.00 | | 3 660 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 163 565.00 | 1 668 023.00 | 11 831 588.00 | 10 163 565.00 |
FG Production vendue services | 909 207.00 | 125 518.00 | 1 034 725.00 | 909 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 072 772.00 | 1 793 541.00 | 12 866 313.00 | 11 072 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 084 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 928 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -445 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 210.00 | |
GE Autres charges | | | 133 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 965 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 118 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 131 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 658.00 | 23 882.00 | | 28 658.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 125 790.00 | 48 540.00 | | 125 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 600.00 | 45 600.00 | | 123 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 938.00 | 3 827.00 | | 30 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 824.00 | 58 684.00 | | 18 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 762.00 | 62 511.00 | | 49 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 1 176.00 | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 003.00 | 12 048.00 | | 3 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 691.00 | 13 224.00 | | 3 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 071.00 | 49 288.00 | | 46 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716 731.00 | 541 163.00 | | 716 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 147 363.00 | 10 725 424.00 | | 13 147 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 686 165.00 | 9 710 793.00 | | 11 686 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461 199.00 | 1 014 631.00 | | 1 461 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 523.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 231.00 | | 248 591.00 | 2 684 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 779.00 | 2 902 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 779.00 | 2 886 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 017.00 | | 1 298.00 | 4 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 674 857.00 | | 242 883.00 | 2 674 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 357.00 | | 4 410.00 | 5 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 584.00 | 164 829.00 | 27 775.00 | 1 182 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | 588.00 | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 567.00 | 164 241.00 | 27 775.00 | 1 178 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 369 220.00 | 64 840.00 | 60 179.00 | 369 220.00 |
6T Sur comptes clients | 1 718.00 | 1 370.00 | 3 088.00 | 1 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 938.00 | 66 210.00 | 63 267.00 | 370 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 938.00 | 66 210.00 | 63 267.00 | 370 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 210.00 | 63 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 557.00 | 2 394 557.00 | | 2 394 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 342.00 | 189 342.00 | | 189 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 779.00 | 230 779.00 | | 230 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 368.00 | 185 368.00 | | 185 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
UX Autres créances clients | 3 574 247.00 | | | 3 574 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 164.00 | | | 54 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 656 251.00 | 3 646 323.00 | 9 928.00 | 3 656 251.00 |
VW T.V.A. | 320 989.00 | 320 989.00 | | 320 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 594.00 | 3 352 594.00 | | 3 352 594.00 |