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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 84 851.00 | 34 718.00 | 50 133.00 | 84 851.00 |
AP Constructions | 383 750.00 | 316 434.00 | 67 316.00 | 383 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 785.00 | 724 812.00 | 30 974.00 | 755 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 538.00 | 138 128.00 | 31 410.00 | 169 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 615.00 | 1 218 867.00 | 257 748.00 | 1 476 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 861.00 | | 377 861.00 | 377 861.00 |
BN En cours de production de biens | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 569.00 | 9 634.00 | 170 935.00 | 180 569.00 |
BZ Autres créances | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
CF Disponibilités | 68 258.00 | | 68 258.00 | 68 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 362.00 | | 48 362.00 | 48 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 062.00 | 9 634.00 | 684 428.00 | 694 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 677.00 | 1 228 500.00 | 942 176.00 | 2 170 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 545 238.00 | 568 300.00 | | 545 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 956.00 | -23 062.00 | | -77 956.00 |
DL TOTAL (I) | 577 282.00 | 655 238.00 | | 577 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 290.00 | 79 598.00 | | 59 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 801.00 | 115 674.00 | | 85 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 787.00 | 6 037.00 | | 19 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 619.00 | 143 224.00 | | 153 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 500.00 | 63 775.00 | | 45 500.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 894.00 | 408 308.00 | | 364 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 176.00 | 1 063 546.00 | | 942 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 925.00 | 349 579.00 | | 324 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 690.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 560.00 | | 10 217.00 | 1 474 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404.00 | 8 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 163.00 | 1 476 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 759.00 | 1 402 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 755.00 | | | 65 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 669.00 | | 10 217.00 | 1 399 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 838.00 | 62 453.00 | 6 648.00 | 1 158 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 063.00 | 62 453.00 | 6 648.00 | 1 154 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 174.00 | | 2 540.00 | 12 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 174.00 | | 2 540.00 | 12 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 174.00 | | 2 540.00 | 12 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 619.00 | 153 619.00 | | 153 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
UX Autres créances clients | 169 008.00 | | | 169 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
VB T. V. A. | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 729.00 | 18 760.00 | 39 969.00 | 58 729.00 |
VI Groupe et associés | 85 801.00 | 85 801.00 | | 85 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 855.00 | 234 562.00 | 20 293.00 | 254 855.00 |
VW T.V.A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 107.00 | 305 138.00 | 39 969.00 | 345 107.00 |