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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 599.00 | 57 908.00 | 11 691.00 | 69 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 493.00 | 60 266.00 | 8 226.00 | 68 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 304.00 | 118 174.00 | 81 129.00 | 199 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 762.00 | | 80 762.00 | 80 762.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 292.00 | | 362 292.00 | 362 292.00 |
BZ Autres créances | 112 096.00 | | 112 096.00 | 112 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 46 734.00 | | 46 734.00 | 46 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 916.00 | | 636 916.00 | 636 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 220.00 | 118 174.00 | 718 045.00 | 836 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 325 155.00 | | | 325 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
DL TOTAL (I) | 382 996.00 | | | 382 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 481.00 | | | 192 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 049.00 | | | 335 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 045.00 | | | 718 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 882.00 | | | 329 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 799 934.00 | | 1 799 934.00 | 1 799 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 934.00 | | 1 799 934.00 | 1 799 934.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 027.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 645.00 | | | 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -582.00 | | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 991.00 | | | 1 816 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 920.00 | | | 1 775 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 633.00 | | | 220 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 109.00 | | | 69 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 292.00 | | | 151 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 806.00 | 15 028.00 | 21 659.00 | 124 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 677.00 | 15 028.00 | 13 529.00 | 116 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 482.00 | 192 482.00 | | 192 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 420.00 | 477 420.00 | | 477 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 882.00 | 329 882.00 | | 329 882.00 |